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道明光学(002632)现金流量表图
道明光学(002632)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52155.4027407.37100946.76111496.5069829.06
收到的税费返还(万元)983.52323.212517.002022.331245.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4577.202192.199178.793503.082984.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57716.1229922.77112642.54117021.9174059.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30457.4312809.8541026.3564961.1038955.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8231.994388.3515039.0510477.627107.39
支付的各项税费(万元)6587.852928.3616967.3414814.1711909.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10470.438987.3015720.5516803.2611368.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55747.7029113.8688753.29107056.1569341.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1968.42808.9123889.269965.764717.92
收回投资收到的现金(万元)----40.0029.5829.58
取得投资收益收到的现金(万元)43.47--492.24168.08152.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----182.295.575.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)47546.455000.00101279.0533300.002500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47589.925000.00101993.5933503.2330487.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1088.44524.025370.042808.771924.89
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)57000.007000.00107203.8455200.002500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58088.447524.02112573.8858008.7729124.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10498.52-2524.02-10580.29-24505.541362.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------40683.9430227.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50056.4437159.2547825.46----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50056.4437159.2547825.4640683.9430227.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18737.97--28073.0828073.0828073.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10000.00--48282.87----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28737.97--76355.9628073.0828073.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21318.4737159.25-28530.4912610.862153.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)180.6520.75779.92108.0489.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12969.0235464.89-14441.61-1820.888324.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29327.8929327.8943769.5043769.5043769.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42296.9164792.7829327.8941948.6252093.71
净利润(万元)9336.12--15619.60--7912.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)854.82--3380.72---91.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)306.13--642.01--845.71
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.11--100.01--28.23
固定资产报废损失(万元)5683.50--12129.61--6497.97
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)932.12---506.92---1217.33
投资损失(万元)3.18---245.12---80.30
递延所得税资产减少(万元)-290.88---439.28---711.72
递延所得税负债增加(万元)-243.10---66.61---29.07
存货的减少(万元)-6747.23---2619.77---2681.32
经营性应收项目的减少(万元)-6747.39---2850.70--2929.34
经营性应付项目的增加(万元)-1172.15---1509.58---9769.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1968.42--23889.26--5517.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42296.91--29327.89--52093.71
减:现金的期初余额(万元)29327.89--43769.50--43769.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12969.02---14441.61--1069.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)9.87--28.66--4.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-302024-04-302023-10-262023-08-21
更新时间2024-08-192024-04-302024-04-302023-10-262023-08-22
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