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康美药业(600518)现金流量表图
康美药业(600518)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)361763.78236930.25108446.68526047.40395114.23
收到的税费返还(万元)32.1329.172.44582.90571.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9024.235050.822075.5214307.7413610.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)370820.14242010.25110524.64540938.04409296.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)297548.48195765.0898066.57421863.66328799.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55044.2636337.7918273.8171647.6252470.32
支付的各项税费(万元)24336.8121973.1418990.2721718.7116875.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28859.8219820.308449.7857460.2336482.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)405789.36273896.30143780.43572690.21434627.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34969.22-31886.05-33255.79-31752.18-25331.05
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5551.254698.123512.645224.804277.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--750.00750.00985.48--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6301.255448.124262.646210.284277.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3721.332657.421441.389974.484812.19
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------14.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3721.332657.421441.389974.484826.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2579.922790.692821.26-3764.20-549.71
吸收投资收到的现金(万元)94.5050.0030.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)94.5050.0030.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2746.347260.084579.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)466.4850.002776.347260.084579.64
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40.00--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)40.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2239.523671.0419344.5912777.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4071.082239.523671.0419344.5912777.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3604.60-2189.52-894.70-12084.50-8197.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.22-0.16-0.110.280.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35994.12-31285.05-31329.34-47600.60-34077.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95588.6495588.6495588.64143189.23143189.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59594.5164303.5964259.3095588.64109111.32
净利润(万元)--1812.02--10356.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--46.74--19755.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1004.40--2052.10--
长期待摊费用摊销(万元)--1001.62--2249.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2836.28---1960.74--
固定资产报废损失(万元)--34.40--542.35--
公允价值变动损失(万元)--1.00--3.45--
财务费用(万元)--627.45--5615.42--
投资损失(万元)---4179.78---4443.37--
递延所得税资产减少(万元)--108.05---462.91--
递延所得税负债增加(万元)---524.91---380.05--
存货的减少(万元)---24337.04---9300.99--
经营性应收项目的减少(万元)---13389.23--21514.51--
经营性应付项目的增加(万元)---2381.94---89641.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---31886.05---31752.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64303.59--95588.64--
减:现金的期初余额(万元)--95588.64--143189.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31285.05---47600.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---4890.71---20216.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2675.41--5485.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-302024-04-122023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-152023-10-27
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