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悦安新材(688786)现金流量表图
悦安新材(688786)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24043.2914495.9810069.5932523.5228719.91
收到的税费返还(万元)------6.03787.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1660.99868.091254.221079.121200.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25704.2815364.0811323.8033608.6730707.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10732.106631.277187.4417272.6317952.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5175.053431.681731.235864.124307.89
支付的各项税费(万元)2863.211850.89842.553175.663092.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2147.851085.60843.571912.442193.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20918.2112999.4410604.7828224.8527547.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4786.082364.64719.025383.833160.60
收回投资收到的现金(万元)6251.544170.002000.0035659.8128459.02
取得投资收益收到的现金(万元)21.9541.459.49187.29188.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.8260.1811.54156.7049.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6288.324271.632021.0336003.8028696.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7308.783853.302641.9513269.989434.94
投资支付的现金(万元)8181.543900.002400.0036786.1230441.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------29.53--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15490.327753.305041.9550085.6339876.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9202.00-3481.67-3020.92-14081.83-11179.80
吸收投资收到的现金(万元)------564.92418.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------26.0026.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2884.581000.001000.004081.214000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1160.96459.09885.094405.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4053.572160.961459.095531.228823.79
偿还债务支付的现金(万元)4930.002000.00900.002050.0050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5269.065221.3337.965370.515331.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--202.079.791438.561940.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10412.347423.40947.758859.077321.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6358.77-5262.44511.34-3327.851502.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)107.6181.4635.65151.73113.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10667.08-6298.01-1754.91-11874.13-6403.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17313.0517313.0517313.0529187.1729187.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6645.9711015.0415558.1417313.0522783.66
净利润(万元)--3645.35--7877.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--298.71--510.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--44.64--92.43--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.44---17.68--
固定资产报废损失(万元)--1678.32--1867.15--
公允价值变动损失(万元)---4.22---49.37--
财务费用(万元)---3.80--98.96--
投资损失(万元)--2.46---66.46--
递延所得税资产减少(万元)---19.26---31.11--
递延所得税负债增加(万元)---26.11---40.12--
存货的减少(万元)---1343.65---1504.94--
经营性应收项目的减少(万元)---728.81--2396.70--
经营性应付项目的增加(万元)---1446.88---5960.72--
其他(万元)--75.37--121.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2364.64--5383.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11015.04--17313.05--
减:现金的期初余额(万元)--17313.05--29187.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6298.01---11874.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--94.99--48.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--59.77--23.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-222023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-222024-10-29
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