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雪人股份(002639)现金流量表图
雪人股份(002639)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)179681.50113880.9855608.36200335.19172229.56
收到的税费返还(万元)1809.171064.12539.201886.531882.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4613.483691.661591.348992.846302.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)186104.14118636.7757738.89211214.56180413.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116135.0174662.2942564.06110182.3597397.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44684.8629835.9816533.7361100.5943048.85
支付的各项税费(万元)5715.203788.131780.417994.205973.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9207.9412627.219895.5024360.1123112.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)175743.02120913.6070773.70203637.25169532.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10361.12-2276.84-13034.817577.3110881.75
收回投资收到的现金(万元)16583.9610000.007000.0044000.0034000.00
取得投资收益收到的现金(万元)551.4463.1444.39323.36221.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)491.67489.83207.97618.3012.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--595.03595.032340.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18222.1011148.007847.3947281.6534234.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7896.227101.795899.5021579.6316107.46
投资支付的现金(万元)17981.6011981.608981.6029012.0022085.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--565.00565.002340.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26456.3619648.3915446.1052931.6338192.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8234.26-8500.39-7598.71-5649.97-3958.47
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--30.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--30.0030.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104446.5882721.6758762.22117661.8966466.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--28010.773980.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)112586.4382721.6758762.22145702.6670476.64
偿还债务支付的现金(万元)120241.0488272.3260052.8998305.6373861.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3027.672070.781026.754321.283117.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00842.93435.2230970.673072.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)135884.0191186.0361514.86133597.5880051.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23297.58-8464.36-2752.6312105.07-9575.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)189.25113.796.78304.55204.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20981.47-19127.79-23379.3714336.96-2447.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40669.8040669.8040669.8026332.8426332.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19688.3221542.0017290.4240669.8023885.68
净利润(万元)--2120.36---2224.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---279.04--3438.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2130.90--4130.53--
长期待摊费用摊销(万元)--463.08------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--36.40---21.77--
固定资产报废损失(万元)--1.51--7253.76--
公允价值变动损失(万元)---17.35---67.41--
财务费用(万元)--2513.87--4049.86--
投资损失(万元)---40.09---152.25--
递延所得税资产减少(万元)--377.86---1993.37--
递延所得税负债增加(万元)--3.76--91.84--
存货的减少(万元)---20646.38---320.83--
经营性应收项目的减少(万元)--6530.54--5814.07--
经营性应付项目的增加(万元)--511.14---12751.56--
其他(万元)-------717.42--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2276.84--7577.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21542.00--40669.80--
减:现金的期初余额(万元)--40669.80--26332.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19127.79--14336.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--123.69--174.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-302023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-26
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