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凤凰传媒(601928)现金流量表图
凤凰传媒(601928)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)295463.731425444.391058431.95672265.03305538.54
收到的税费返还(万元)75.765734.895552.813002.37569.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22194.4128888.2555675.9515087.5614597.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)317733.901460067.531119660.71690354.96320704.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)209905.24816553.68640359.67383824.61179889.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62453.27232741.67146581.83100680.4960698.79
支付的各项税费(万元)12732.3821952.0827516.6419048.8610521.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9845.06128507.5942767.1228724.213731.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)294935.941199755.01857225.26532278.16254841.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22797.96260312.52262435.45158076.8065863.61
收回投资收到的现金(万元)--135161.32130599.2990104.9890076.43
取得投资收益收到的现金(万元)--3948.482272.78896.58858.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.612253.3133.0611.2010.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--104.40------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)453432.50753482.05680000.67280000.67160000.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)453439.11894949.55812905.80371013.42250946.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7553.9946718.9930446.1523916.0817515.42
投资支付的现金(万元)13500.0036147.0036000.0036000.0035600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)410000.001281000.001170154.96850154.96670000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)431053.991363865.991236601.11910071.04723115.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22385.11-468916.44-423695.31-539057.62-472169.23
吸收投资收到的现金(万元)--25000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2670.002000.002000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--172.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--27842.002000.002000.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.0011800.0010000.0010000.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)185.86128843.44128137.41798.47256.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)107.801110.90496.26496.2688.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1962.579796.626364.035132.562035.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3148.43150440.06144501.4415931.036292.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3148.43-122598.06-142501.44-13931.03-4292.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)384.78186.26140.9834.81-1008.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)42419.42-331015.73-303620.31-394877.04-411606.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)305947.95636963.68636963.68636963.68636963.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)348367.37305947.95333343.37242086.64225357.08
净利润(万元)--296082.13--158567.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20486.68--7826.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4440.37--3245.53--
长期待摊费用摊销(万元)------3298.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3261.02---539.47--
固定资产报废损失(万元)--41528.41---68.73--
公允价值变动损失(万元)--1069.31---85.07--
财务费用(万元)---40646.22--754.72--
投资损失(万元)---11603.48---2530.90--
递延所得税资产减少(万元)---64399.34---1.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3788.39--113247.45--
经营性应收项目的减少(万元)--39315.75---22906.46--
经营性应付项目的增加(万元)---20700.90---124019.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--260312.52--158076.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--305947.95--242086.64--
减:现金的期初余额(万元)--636963.68--636963.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---331015.73---394877.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---4712.48--196.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4944.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-222023-10-272023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-222023-10-272023-08-292023-04-29
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