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公元股份(002641)现金流量表图
公元股份(002641)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)246071.51846458.93638876.97446275.29265912.49
收到的税费返还(万元)3486.8510389.288718.097506.934688.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5171.9628974.8235278.8321606.029468.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)254730.32885823.03682873.88475388.23280069.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)117723.11629478.42485414.86347130.53146040.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28910.5681776.7263356.2744922.4126438.77
支付的各项税费(万元)5330.9028792.9623748.4016078.365707.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17078.8738882.0642463.0625651.8015843.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)169043.45778930.15614982.58433783.10194030.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)85686.87106892.8867891.3041605.1386039.41
收回投资收到的现金(万元)200.092805.46603.06302.9117.01
取得投资收益收到的现金(万元)----3.38--2.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)79.13469.95211.83181.1777.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1181.6514129.543835.251838.231392.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1460.8717404.954653.532322.301488.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7104.1335625.6625180.0717110.639488.55
投资支付的现金(万元)200.002800.001010.27710.27300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--410.27------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5711.4813610.508287.016794.851358.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13015.6152446.4334477.3624615.7411146.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11554.75-35041.48-29823.83-22293.44-9658.02
吸收投资收到的现金(万元)--4704.274704.274704.27--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4294.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5369.3117706.0913393.5213961.348553.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5369.3122410.3618097.7918665.618553.27
偿还债务支付的现金(万元)3058.8018825.6418827.7512608.322500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9.431736.212074.151861.0930.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3429.582496.902279.751986.121892.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6497.8123058.7523181.6516455.544423.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1128.50-648.39-5083.862210.074130.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)218.53-1001.89157.81-276.55-439.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)73222.1570201.1233141.4321245.2280072.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)171436.56101235.44101367.92101367.92101235.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)244658.71171436.56134509.35122613.14181307.78
净利润(万元)--37576.16--18067.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20854.90--11900.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1248.41--616.49--
长期待摊费用摊销(万元)--921.16--216.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--60.90--62.33--
固定资产报废损失(万元)--120.71---7.74--
公允价值变动损失(万元)---18.41--73.77--
财务费用(万元)--1030.31--9.85--
投资损失(万元)--206.30--8.54--
递延所得税资产减少(万元)---3391.58---2840.62--
递延所得税负债增加(万元)---309.06---524.13--
存货的减少(万元)--15086.27---8100.42--
经营性应收项目的减少(万元)--47022.00--26203.92--
经营性应付项目的增加(万元)---45016.34---19034.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--106892.88--41605.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--171436.56--122613.14--
减:现金的期初余额(万元)--101235.44--101367.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--70201.12--21245.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--488.28--332.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-252023-10-242023-08-242023-04-23
更新时间2024-04-302024-04-262023-10-242023-08-242024-04-30
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