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公元股份(002641)现金流量表图
公元股份(002641)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)537480.07381749.02246071.51846458.93638876.97
收到的税费返还(万元)13647.279575.533486.8510389.288718.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16511.7413716.695171.9628974.8235278.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)567639.08405041.25254730.32885823.03682873.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)409722.21276052.29117723.11629478.42485414.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66342.8647776.5428910.5681776.7263356.27
支付的各项税费(万元)17746.8013354.395330.9028792.9623748.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59814.4229322.1017078.8738882.0642463.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)553626.28366505.31169043.45778930.15614982.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14012.7938535.9385686.87106892.8867891.30
收回投资收到的现金(万元)165023.4697438.95200.092805.46603.06
取得投资收益收到的现金(万元)1402.34------3.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)218.31102.6579.13469.95211.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2337.78--1181.6514129.543835.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)168981.88100468.751460.8717404.954653.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20648.9911020.637104.1335625.6625180.07
投资支付的现金(万元)261106.43119040.05200.002800.001010.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)53.00----410.27--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1542.97--5711.4813610.508287.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)283351.39175916.5013015.6152446.4334477.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-114369.51-75447.75-11554.75-35041.48-29823.83
吸收投资收到的现金(万元)------4704.274704.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4294.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31708.4414878.445369.3117706.0913393.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31708.4414878.445369.3122410.3618097.79
偿还债务支付的现金(万元)22970.613517.923058.8018825.6418827.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12333.9712108.739.431736.212074.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6120.19--3429.582496.902279.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41424.7721606.196497.8123058.7523181.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9716.34-6727.75-1128.50-648.39-5083.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)784.35715.09218.53-1001.89157.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-109288.70-42924.4873222.1570201.1233141.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)171436.56171436.56171436.56101235.44101367.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62147.86128512.08244658.71171436.56134509.35
净利润(万元)--13043.32--37576.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------20854.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--663.45--1248.41--
长期待摊费用摊销(万元)------921.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---117.30--60.90--
固定资产报废损失(万元)--15913.70--120.71--
公允价值变动损失(万元)--3.72---18.41--
财务费用(万元)---785.14--1030.31--
投资损失(万元)---104.94--206.30--
递延所得税资产减少(万元)---803.50---3391.58--
递延所得税负债增加(万元)---1301.96---309.06--
存货的减少(万元)---17753.78--15086.27--
经营性应收项目的减少(万元)---4557.88--47022.00--
经营性应付项目的增加(万元)--33039.28---45016.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------106892.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--128512.08--171436.56--
减:现金的期初余额(万元)--171436.56--101235.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------70201.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------488.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-252023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-262023-10-24
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