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长园集团(600525)现金流量表图
长园集团(600525)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)322064.59179064.47894217.66578353.05371138.44
收到的税费返还(万元)8038.744643.7615142.4716802.5112885.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11206.483069.5910353.9610213.087550.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)341309.81186777.81919714.09605368.63391574.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)192886.40105626.26498039.56393890.10262956.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90973.2548668.69169394.24125827.5085521.41
支付的各项税费(万元)24819.1913913.2940283.1632230.6224252.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56197.1033405.27117773.6184819.2650570.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)364875.95201613.51825490.57636767.47423301.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23566.13-14835.7094223.51-31398.84-31726.79
收回投资收到的现金(万元)2465.311826.5615181.4515314.2714002.67
取得投资收益收到的现金(万元)2700.88--2555.521120.541117.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.1116.40508.04109.3988.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.74--98.38--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5190.301843.7018245.0116642.5915306.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15106.2710739.8332202.3115043.538361.14
投资支付的现金(万元)1001.60500.0025114.0919218.1612744.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1.99------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16107.8711241.8157316.4134261.7021105.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10917.57-9398.12-39071.40-17619.11-5799.22
吸收投资收到的现金(万元)----334.00334.00298.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----334.00334.00298.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)206767.17125772.36336135.53274878.39187055.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)317266.54141258.92123358.92201626.91--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)524033.71267031.28459828.45476839.30331798.87
偿还债务支付的现金(万元)159583.18119855.48327313.27239490.32185591.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12610.877342.3016882.0914324.469436.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----904.92333.66333.66
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)330151.89115070.45133095.43126025.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)502345.94242268.23477290.79379840.22276392.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21687.7724763.05-17462.3596999.0855406.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-327.92-296.21-5646.20-4903.06-3372.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13123.85233.0332043.5643078.0614508.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94145.4994145.4962101.9362101.9362101.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81021.6494378.5294145.49105179.9876610.02
净利润(万元)-6830.52--9385.34--7343.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)285.09--6209.67----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1799.81--3715.48--1845.02
长期待摊费用摊销(万元)2315.70--3491.13----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-330.47---176.87---22.61
固定资产报废损失(万元)12.88--77.63--4501.12
公允价值变动损失(万元)4.24---2940.57--0.00
财务费用(万元)14169.53--27866.19--15277.67
投资损失(万元)-139.68---9699.88---4271.50
递延所得税资产减少(万元)-37.89--2617.32--325.58
递延所得税负债增加(万元)-107.12---1205.15---108.24
存货的减少(万元)1195.48---21526.84---21918.15
经营性应收项目的减少(万元)-11364.20---30044.00---49364.37
经营性应付项目的增加(万元)-33986.79--81085.86--9606.20
其他(万元)--------1308.28
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-23566.13--94223.51----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)81021.64--94145.49--76610.02
减:现金的期初余额(万元)94145.49--62101.93--62101.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13123.85--32043.56----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)612.39--8631.71----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3147.70--4927.18----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-302024-04-192023-10-272023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-202023-10-282023-08-30
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