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长园集团(600525)现金流量表图
长园集团(600525)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)506211.39322064.59179064.47894217.66578353.05
收到的税费返还(万元)11369.638038.744643.7615142.4716802.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16684.7511206.483069.5910353.9610213.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)534265.76341309.81186777.81919714.09605368.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)275489.34192886.40105626.26498039.56393890.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)133776.8590973.2548668.69169394.24125827.50
支付的各项税费(万元)36176.1924819.1913913.2940283.1632230.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)92553.8356197.1033405.27117773.6184819.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)537996.21364875.95201613.51825490.57636767.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3730.44-23566.13-14835.7094223.51-31398.84
收回投资收到的现金(万元)3897.692465.311826.5615181.4515314.27
取得投资收益收到的现金(万元)2700.882700.88--2555.521120.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)168.6124.1116.40508.04109.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.74--98.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6767.185190.301843.7018245.0116642.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20160.0515106.2710739.8332202.3115043.53
投资支付的现金(万元)1001.601001.60500.0025114.0919218.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1.99----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21161.6516107.8711241.8157316.4134261.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14394.47-10917.57-9398.12-39071.40-17619.11
吸收投资收到的现金(万元)------334.00334.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------334.00334.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)309758.99206767.17125772.36336135.53274878.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--317266.54141258.92123358.92201626.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)738763.13524033.71267031.28459828.45476839.30
偿还债务支付的现金(万元)262295.53159583.18119855.48327313.27239490.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18055.2212610.877342.3016882.0914324.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1121.53----904.92333.66
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--330151.89115070.45133095.43126025.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)724580.76502345.94242268.23477290.79379840.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14182.3821687.7724763.05-17462.3596999.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-444.21-327.92-296.21-5646.20-4903.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4386.75-13123.85233.0332043.5643078.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94145.4994145.4994145.4962101.9362101.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89758.7481021.6494378.5294145.49105179.98
净利润(万元)---6830.52--9385.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--285.09--6209.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1799.81--3715.48--
长期待摊费用摊销(万元)--2315.70--3491.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---330.47---176.87--
固定资产报废损失(万元)--12.88--77.63--
公允价值变动损失(万元)--4.24---2940.57--
财务费用(万元)--14169.53--27866.19--
投资损失(万元)---139.68---9699.88--
递延所得税资产减少(万元)---37.89--2617.32--
递延所得税负债增加(万元)---107.12---1205.15--
存货的减少(万元)--1195.48---21526.84--
经营性应收项目的减少(万元)---11364.20---30044.00--
经营性应付项目的增加(万元)---33986.79--81085.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23566.13--94223.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81021.64--94145.49--
减:现金的期初余额(万元)--94145.49--62101.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13123.85--32043.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--612.39--8631.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3147.70--4927.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-202023-10-28
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