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荣联科技(002642)现金流量表图
荣联科技(002642)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)217495.93147337.2688175.22352676.46231834.49
收到的税费返还(万元)--------0.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7923.825370.429988.814021.354573.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)225419.74152707.6898164.02356697.80236408.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)234028.58163015.2090188.06288995.30205080.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14562.2910067.025808.2528632.7222100.00
支付的各项税费(万元)2213.902121.561425.026910.155830.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10597.978943.009722.5112185.5711717.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)261402.74184146.78107143.84336723.74244728.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35983.00-31439.10-8979.8219974.06-8320.23
收回投资收到的现金(万元)166.62116.56--2451.24100.00
取得投资收益收到的现金(万元)315.010.01--0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.231.170.255.850.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.090.09----1540.67
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)501.94117.830.253769.601640.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)128.9841.5841.58275.96134.68
投资支付的现金(万元)9.309.30--1496.201412.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)138.2850.8841.581772.161547.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)363.6766.95-41.331997.4493.64
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46245.6722600.009700.0037830.0033830.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46245.6722600.009700.0037830.0033830.00
偿还债务支付的现金(万元)37536.1923765.0012700.0046275.0036110.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)714.71452.32258.721816.551100.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)317.60264.77----1636.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38568.5024482.0913050.7550279.2738846.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7677.17-1882.09-3350.75-12449.27-5016.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.9518.441.6827.5877.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27969.11-33235.80-12370.229549.81-13165.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62718.9162718.9162718.9153169.1053169.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34749.8029483.1250348.6962718.9140003.52
净利润(万元)--1158.97---36313.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---619.39------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--35.98--738.12--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.72---17.48--
固定资产报废损失(万元)--617.08--2048.20--
公允价值变动损失(万元)--466.07--101.89--
财务费用(万元)--272.59--1460.69--
投资损失(万元)---33.42--212.95--
递延所得税资产减少(万元)--0.00--1562.51--
递延所得税负债增加(万元)--511.28--50.18--
存货的减少(万元)---870.56---8537.30--
经营性应收项目的减少(万元)---16846.81--60106.32--
经营性应付项目的增加(万元)---16910.50---16421.90--
其他(万元)--389.54--20.02--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---31439.10------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29483.12--62718.91--
减:现金的期初余额(万元)--62718.91--53169.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33235.80------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--338.73------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-092024-04-242024-04-242023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-092024-04-242024-04-242023-10-28
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