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菲达环保(600526)现金流量表图
菲达环保(600526)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72905.03327779.21222636.65127091.2161202.52
收到的税费返还(万元)147.401676.151674.991234.77628.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2748.0523565.1315910.939852.496116.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75800.47353020.49240222.57138178.4767947.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50634.90182315.41132130.4782464.4840185.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7549.3243611.0221045.2413510.976741.02
支付的各项税费(万元)7386.9319212.1715549.8011117.246375.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7930.0126398.1528356.8818683.1411290.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73501.16271536.75197082.39125775.8464592.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2299.3281483.7443140.1812402.633355.13
收回投资收到的现金(万元)----20.92----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6760.046037.4728.7528.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-----94.73-94.73169.66
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10000.004940.393086.13267.85267.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10000.0011700.439049.80201.87466.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1757.0411110.229777.426650.004804.93
投资支付的现金(万元)490.00490.00490.00490.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2377.702985.87374.28--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2247.0413977.9213253.297514.284804.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7752.96-2277.49-4203.50-7312.41-4338.59
吸收投资收到的现金(万元)--6253.906232.97453.68453.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--474.61453.68453.68453.68
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18600.0098435.6644468.0044468.0036468.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)536.294600.0019994.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19136.29109289.5670694.9744921.6836921.68
偿还债务支付的现金(万元)18037.51153729.8193890.9283728.4043692.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1640.169849.446266.845018.782654.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--130.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9.15893.967.49----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19686.82164473.21100165.2588747.1846347.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-550.53-55183.65-29470.28-43825.50-9425.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.95-53.25-6.77-24.51-52.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9521.7023969.349459.63-38759.78-10461.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)163564.31139594.97139594.97139594.97140047.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)173086.00163564.31149054.60100835.19129585.78
净利润(万元)--24706.56--8776.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4717.18---6582.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18950.66--9421.38--
长期待摊费用摊销(万元)--1242.82--606.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3259.98---33.11--
固定资产报废损失(万元)--13.75--1.12--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6457.23--5053.43--
投资损失(万元)--1988.28--277.51--
递延所得税资产减少(万元)---463.97---560.12--
递延所得税负债增加(万元)---91.19--39.81--
存货的减少(万元)--2690.45---13080.17--
经营性应收项目的减少(万元)---80934.73---19287.18--
经营性应付项目的增加(万元)--99851.71--19675.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--81483.74--12402.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--163564.31--100835.19--
减:现金的期初余额(万元)--139594.97--139594.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23969.34---38759.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5649.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--792.10--55.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-162023-10-312023-08-082023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-162023-10-312023-08-082023-04-29
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