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佛慈制药(002644)现金流量表图
佛慈制药(002644)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39287.4215835.6692678.2676285.5650692.66
收到的税费返还(万元)404.6587.54762.39755.73196.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1391.402059.694275.785850.323305.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41083.4617982.8997716.4382891.6054195.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22960.3010229.0447131.8852065.8531186.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8138.234349.3019417.4812685.729497.22
支付的各项税费(万元)5275.032157.2210875.389455.678029.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5386.352854.7813720.2613806.468633.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41759.9219590.3491145.0088013.6957346.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-676.45-1607.456571.43-5122.09-3151.46
收回投资收到的现金(万元)----800.00800.00800.00
取得投资收益收到的现金(万元)------1.641.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.15--0.31----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----177.02----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.15--977.33801.64801.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)755.96209.102247.34921.33582.21
投资支付的现金(万元)----600.00600.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1545.52----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)755.96209.104392.861521.331182.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-754.81-209.10-3415.53-719.70-380.57
吸收投资收到的现金(万元)----50.0050.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----50.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----2566.001566.001566.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----2616.001616.001616.00
偿还债务支付的现金(万元)1340.001388.672145.471340.001340.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1595.89--2794.452629.532629.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----176.22----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2935.891388.675116.143969.533969.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2935.89-1388.67-2500.14-2353.53-2353.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----67.45----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4367.15-3205.21723.21-8195.32-5885.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40604.0639631.6738908.4638768.5039785.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36236.9136426.4639631.6730573.1933899.69
净利润(万元)3706.39--6812.20--5803.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1.77--105.77---324.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)158.12--332.44--157.32
长期待摊费用摊销(万元)363.05--597.67----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.17--------
固定资产报废损失(万元)0.67--0.04--2363.91
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)41.54--124.07--70.96
投资损失(万元)341.19--449.15---146.27
递延所得税资产减少(万元)-212.42--32.97--192.90
递延所得税负债增加(万元)-23.23---10.74---20.55
存货的减少(万元)-4775.16---729.50---5627.70
经营性应收项目的减少(万元)1672.08--5950.35---7804.29
经营性应付项目的增加(万元)-4541.74---13473.03--1511.31
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-676.45--6571.43---5023.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36236.91--39631.67--33899.69
减:现金的期初余额(万元)40604.06--38908.46--39785.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4367.15--723.21---7757.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)96.39--109.23----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-102024-04-102023-10-312023-08-02
更新时间2024-08-272024-04-102024-04-102023-10-312024-08-26
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