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中国移动(600941)现金流量表图
中国移动(600941)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80792500.0052546400.0026622100.00105042800.0078650800.00
收到的税费返还(万元)61100.0039700.00900.00490500.00468700.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)272600.00222800.0089700.00471200.00276700.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81126200.0052808900.0026712700.00106004500.0079396200.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45679000.0030896800.0017083200.0055729400.0043910600.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8699800.005724900.002712200.0014756200.008126100.00
支付的各项税费(万元)4224300.002962400.001168000.004894000.003478300.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)115600.0087100.0058900.00246900.00113400.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58718700.0039671200.0021022300.0075626500.0055628400.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22407500.0013137700.005690400.0030378000.0023767800.00
收回投资收到的现金(万元)4197000.002546100.001625600.001021900.00835600.00
取得投资收益收到的现金(万元)969200.00665300.00372000.001199900.00943100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25500.0036900.006500.0075300.0028100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8093500.005700100.004456300.008729900.007048200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13285200.008948400.006460400.0011027000.008855000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11685500.007346000.003447800.0018126300.0012093600.00
投资支付的现金(万元)6231600.003373400.002410000.004604500.002050700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8069500.006777200.002651700.008866100.005480500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25986600.0017496600.008509500.0031596900.0019624800.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12701400.00-8548200.00-2049100.00-20569900.00-10769800.00
吸收投资收到的现金(万元)405100.00272500.0055000.00139500.00123200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)197300.00616100.00--5200.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)602400.00888600.0055000.00144700.00123200.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9753700.004693800.00200.009115600.009114400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2581000.001746200.001261200.003413400.003029600.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12334700.006440000.001261400.0012529000.0012144000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11732300.00-5551400.00-1206400.00-12384300.00-12020800.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1800.0013300.0011800.0021500.0050500.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2028000.00-948600.002446700.00-2554700.001027700.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14155900.0014155900.0014155900.0016710600.0016710600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12127900.0013207300.0016602600.0014155900.0017738300.00
净利润(万元)--8025700.00--13193500.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------56800.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---547100.00---1287400.00--
财务费用(万元)---127700.00---394400.00--
投资损失(万元)---882200.00---988600.00--
递延所得税资产减少(万元)---55400.00---369900.00--
递延所得税负债增加(万元)--66500.00--50200.00--
存货的减少(万元)---78100.00---57600.00--
经营性应收项目的减少(万元)---4121400.00---4192300.00--
经营性应付项目的增加(万元)---63600.00--2621700.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13137700.00--30378000.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13207300.00--14155900.00--
减:现金的期初余额(万元)--14155900.00--16710600.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---948600.00---2554700.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1202700.00--922700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-082024-04-222024-03-212023-10-20
更新时间2024-10-222024-08-092024-04-232024-03-222023-10-24
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