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和晶科技(300279)现金流量表图
和晶科技(300279)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111945.0454060.60177174.41160121.82100527.79
收到的税费返还(万元)1568.29693.982407.702079.341470.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)462.03353.271315.341250.76711.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113975.3655107.85180897.45163451.92102710.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77338.1241364.23132927.05130719.6579116.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15313.446195.1026207.2221491.2214836.35
支付的各项税费(万元)2904.591500.066365.764752.983219.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3685.852670.028030.295486.843241.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99242.0051729.41173530.32162450.69100413.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14733.373378.447367.131001.232296.91
收回投资收到的现金(万元)379.17--46.50----
取得投资收益收到的现金(万元)----66.88----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.680.8869.509.329.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)388.850.88182.889.329.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3531.132259.793080.081236.941090.48
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3531.132259.793080.081236.941090.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3142.28-2258.91-2897.20-1227.62-1081.48
吸收投资收到的现金(万元)----4220.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36500.0010000.0071261.2057300.0040300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36500.0010000.0075481.2057300.0040300.00
偿还债务支付的现金(万元)31900.006000.0084007.8148050.0039550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)982.97486.683043.452007.381333.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------13761.5110235.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32882.976486.6887093.7863818.8851118.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3617.033513.32-11612.58-6518.88-10818.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)89.9510.7340.2274.0556.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15298.074643.57-7102.43-6671.22-9547.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18654.5118654.5125756.9425756.9425756.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33952.5823298.0818654.5119085.7216209.91
净利润(万元)3137.88--4385.25--2056.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)754.43------281.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)81.37--171.72--76.16
长期待摊费用摊销(万元)201.90------235.61
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.22---69.50---4.45
固定资产报废损失(万元)17.95--2789.66----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)833.64--2473.28--1450.93
投资损失(万元)1055.91--241.64--463.43
递延所得税资产减少(万元)-77.30---111.41---20.24
递延所得税负债增加(万元)-3.02---4.50---4.74
存货的减少(万元)10285.39---1591.95---1426.04
经营性应收项目的减少(万元)7901.18---2531.58--3218.13
经营性应付项目的增加(万元)-10972.13---1809.85---5311.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14733.37------2296.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33952.58--18654.51--16209.91
减:现金的期初余额(万元)18654.51--25756.94--25756.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15298.07-------9547.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)153.45--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-252024-04-252023-10-242023-08-25
更新时间2024-08-262024-04-252024-04-252023-10-262023-08-27
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