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博彦科技(002649)现金流量表图
博彦科技(002649)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)506321.07319175.36154509.23670518.13483712.96
收到的税费返还(万元)400.34218.56178.58843.21879.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8898.745879.982568.0715585.1811399.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)515620.15325273.90157255.89686946.52495992.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33516.1422058.6611286.1438092.0427510.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)440480.27292793.20145490.21545553.81408447.63
支付的各项税费(万元)29369.2719668.598926.8942395.1132545.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30456.1319702.5810893.3131272.0826474.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)533821.81354223.03176596.55657313.03494977.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18201.66-28949.13-19340.6629633.481014.64
收回投资收到的现金(万元)3003.453000.003011.0313122.2310353.63
取得投资收益收到的现金(万元)29.4129.2625.0840.52232.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.6615.945.46156.85151.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)375.32--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3427.843289.283041.5813319.6110737.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2507.572115.59961.735920.131999.04
投资支付的现金(万元)8856.452325.012381.2316222.6210703.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)225.00----5468.275319.28
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)413.36----25.6425.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12002.375086.543342.9627636.6518047.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8574.53-1797.27-301.38-14317.04-7309.70
吸收投资收到的现金(万元)------3214.713134.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30150.0020150.00--32683.1527071.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2283.69----1239.0318.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32433.6922698.34469.7237136.8930224.15
偿还债务支付的现金(万元)12600.0012529.365930.8230275.9715276.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2093.76423.765.2514031.2613866.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1500.001500.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5946.27----10975.296772.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20640.0417261.238054.3455282.5335915.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11793.665437.10-7584.62-18145.64-5691.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1049.32-5369.60-3462.48-830.70-1937.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16031.86-30678.89-30689.15-3659.90-13923.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)192403.37192403.37192403.37196063.27196063.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)176371.51161724.48161714.22192403.37182139.30
净利润(万元)--7261.19--21367.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8951.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--514.56--1648.81--
长期待摊费用摊销(万元)------1713.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.56---1.63--
固定资产报废损失(万元)--1826.71--344.63--
公允价值变动损失(万元)--0.49--643.26--
财务费用(万元)--7117.62--1678.97--
投资损失(万元)--663.68--381.74--
递延所得税资产减少(万元)--832.58--145.18--
递延所得税负债增加(万元)-------21.87--
存货的减少(万元)---2488.03---2120.38--
经营性应收项目的减少(万元)---39339.32---21627.45--
经营性应付项目的增加(万元)---10148.28--5923.04--
其他(万元)--10.93------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------29633.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--161724.48--192403.37--
减:现金的期初余额(万元)--192403.37--196063.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------3659.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1753.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5712.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
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