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博彦科技(002649)现金流量表图
博彦科技(002649)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)154509.23670518.13483712.96308323.22149919.01
收到的税费返还(万元)178.58843.21879.54794.80794.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2568.0715585.1811399.997589.103704.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)157255.89686946.52495992.49316707.12154417.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11286.1438092.0427510.4018444.939736.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)145490.21545553.81408447.63273005.70135038.67
支付的各项税费(万元)8926.8942395.1132545.7023466.0910481.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10893.3131272.0826474.1315668.458024.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176596.55657313.03494977.85330585.16163280.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19340.6629633.481014.64-13878.04-8862.33
收回投资收到的现金(万元)3011.0313122.2310353.6310353.63353.63
取得投资收益收到的现金(万元)25.0840.52232.86226.0030.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.46156.85151.19140.48112.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3041.5813319.6110737.6710720.11496.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)961.735920.131999.041224.23313.84
投资支付的现金(万元)2381.2316222.6210703.4110696.93--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5468.275319.285293.16--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--25.6425.6425.64--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3342.9627636.6518047.3717239.951567.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-301.38-14317.04-7309.70-6519.84-1071.49
吸收投资收到的现金(万元)--3214.713134.71----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--32683.1527071.2320383.3332.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1239.0318.2218.2218.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)469.7237136.8930224.1520401.5550.68
偿还债务支付的现金(万元)5930.8230275.9715276.5110000.880.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5.2514031.2613866.5113651.8137.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1500.001500.001500.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10975.296772.146222.591453.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8054.3455282.5335915.1529875.281492.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7584.62-18145.64-5691.00-9473.74-1441.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3462.48-830.70-1937.91230.85-1405.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30689.15-3659.90-13923.97-29640.77-12780.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)192403.37196063.27196063.27196063.27196063.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)161714.22192403.37182139.30166422.49183282.28
净利润(万元)--21367.03--13769.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8951.79--176.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1648.81--784.05--
长期待摊费用摊销(万元)--1713.96--864.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.63---12.85--
固定资产报废损失(万元)--344.63--289.96--
公允价值变动损失(万元)--643.26--12.54--
财务费用(万元)--1678.97--2337.23--
投资损失(万元)--381.74--303.00--
递延所得税资产减少(万元)--145.18---115.00--
递延所得税负债增加(万元)---21.87---21.87--
存货的减少(万元)---2120.38---2873.17--
经营性应收项目的减少(万元)---21627.45---28733.23--
经营性应付项目的增加(万元)--5923.04---6370.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29633.48---13878.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--192403.37--166422.49--
减:现金的期初余额(万元)--196063.27--196063.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3659.90---29640.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1753.79------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5712.91--2888.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-242023-04-21
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-272024-04-27
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