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纽威数控(688697)现金流量表图
纽威数控(688697)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114349.2754188.61225272.75157641.83107726.78
收到的税费返还(万元)2132.411029.134761.686224.214199.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2942.781194.714691.392377.491365.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119424.4656412.46234725.82166243.53113292.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)91208.4444879.37150113.04109186.7570168.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15037.118389.1226618.5519638.1413411.87
支付的各项税费(万元)5238.463427.947063.648549.225466.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8633.923755.6815800.4910898.857906.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)120117.9360452.11199595.73148272.9596952.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-693.47-4039.6535130.0917970.5916339.39
收回投资收到的现金(万元)108500.0042500.00130655.6090800.0056800.00
取得投资收益收到的现金(万元)1370.29759.263087.922457.171683.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.830.8344.020.840.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109890.1343260.10133787.5493258.0158483.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6905.552978.8011818.793936.933025.32
投资支付的现金(万元)106637.0047000.00146800.0093300.0054800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113542.5549978.80158618.7997236.9357825.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3652.43-6718.71-24831.24-3978.92658.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44425.0039180.0046300.0042000.0039000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44425.0039180.0046300.0042000.0039000.00
偿还债务支付的现金(万元)34000.0019000.0032533.2922533.2922533.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20284.47330.9314942.2113090.2312846.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----71.98----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54284.4719330.9347547.4835623.5235379.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9859.4719849.07-1247.486376.483620.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)77.8333.46128.0910.6142.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14127.549124.179179.4520378.7620660.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27694.1930080.9718514.7418514.7418514.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13566.6539205.1427694.1938893.5039175.58
净利润(万元)14473.91--31764.65--15214.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)157.71--494.29--95.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)217.51--303.08--134.15
长期待摊费用摊销(万元)----59.93--29.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-53.66---12.34---40.21
固定资产报废损失(万元)2177.45--19.13--7.82
公允价值变动损失(万元)-1250.82---950.65---345.04
财务费用(万元)650.13--899.50--653.69
投资损失(万元)-660.67---1923.33---953.97
递延所得税资产减少(万元)106.79---388.04---61.52
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-9981.33---4074.26---6566.93
经营性应收项目的减少(万元)-16567.34---4836.48---5798.21
经营性应付项目的增加(万元)9202.89--9422.52--11615.98
其他(万元)472.14--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-693.47--35130.09--16339.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13566.65--27694.19--39175.58
减:现金的期初余额(万元)27694.19--18514.74--18514.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14127.54--9179.45--20660.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)329.77--453.37--52.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-252024-03-252023-10-232023-08-29
更新时间2024-08-282024-04-262024-03-262023-10-242023-08-29
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