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法拉电子(600563)现金流量表图
法拉电子(600563)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)329481.91217203.6174951.48414116.96314985.12
收到的税费返还(万元)749.76514.23178.93626.55677.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5179.934751.951352.104676.116057.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)335411.61222469.7976482.52419419.63321719.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)160048.41102429.5245635.07216289.07160062.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51739.0535797.6219831.2461505.5147440.40
支付的各项税费(万元)20589.9213031.158586.8922544.0020026.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7621.074887.992436.126586.737803.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)239998.44156146.2776489.32306925.31235332.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)95413.1666323.52-6.80112494.3286386.71
收回投资收到的现金(万元)126000.0077000.0017000.0031112.207040.72
取得投资收益收到的现金(万元)1030.52695.15362.04634.28531.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.1113.718.1062.2418.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)127044.6477708.8717370.1431808.717591.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27209.7417049.499800.5947263.3541452.91
投资支付的现金(万元)109000.0057000.0027000.0043662.5310000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--545.56545.563288.941684.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)136755.3074595.0537346.1494214.8153137.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9710.663113.82-19976.00-62406.10-45546.63
吸收投资收到的现金(万元)50.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50.00----1000.00--
偿还债务支付的现金(万元)------2868.09--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45025.2145016.788.3441877.5841405.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------55.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45025.2145016.788.3444800.9641405.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44975.21-45016.78-8.34-43800.96-41405.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-103.36-105.07-126.78207.33166.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40623.9424315.48-20117.926494.59-398.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59323.3359323.3359323.3352828.7452828.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99947.2783638.8239205.4159323.3352429.76
净利润(万元)--48259.21--102783.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--243.66--1538.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--465.07--876.90--
长期待摊费用摊销(万元)--838.23--1560.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.32------
固定资产报废损失(万元)--157.03--247.23--
公允价值变动损失(万元)---51.27---519.92--
财务费用(万元)--113.75--294.95--
投资损失(万元)---2438.75---4054.39--
递延所得税资产减少(万元)---554.21---18.69--
递延所得税负债增加(万元)--1002.24--2110.36--
存货的减少(万元)---1361.70--4307.86--
经营性应收项目的减少(万元)---13797.30---12880.04--
经营性应付项目的增加(万元)--22200.47---695.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--66323.52--112494.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83635.36--59319.88--
减:现金的期初余额(万元)--59319.88--50693.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)--3.45--3.45--
减:现金等价物的期初余额(万元)--3.45--2135.30--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24315.48--6494.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1185.17--496.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--58.32--93.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-302024-03-222023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-03-242023-10-27
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