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ST迪马(600565)现金流量表图
ST迪马(600565)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)144405.441075487.23730262.30559012.70319433.73
收到的税费返还(万元)113.384353.944678.943333.33939.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.0014260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.0025156400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9393.1798468.1730391.5226615.5313905.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)153911.991178309.34765332.76588961.56334279.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109837.68666311.09425766.27290963.41182107.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35041.99148897.29113431.5982793.1142183.99
支付的各项税费(万元)7885.5139407.7646289.3730448.3915705.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.0016366400.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.007082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.008129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20838.93212128.89100362.5382801.5569952.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)173604.101066745.03685849.76487006.46309949.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19692.12111564.3179483.00101955.1024329.43
收回投资收到的现金(万元)--831.94816.11816.11628.14
取得投资收益收到的现金(万元)--369.85269.85269.85157.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.222366.181145.74996.12965.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----10822.883109.03869.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8137.8322920.0313054.575191.102621.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)666.875357.051232.36849.70399.71
投资支付的现金(万元)417.002153.361360.00660.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----292.4392.43168.30
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----14115.199472.242817.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5671.7332052.6016999.9811074.373385.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2466.10-9132.57-3945.41-5883.27-764.05
吸收投资收到的现金(万元)--291.27345.0434.5034.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--291.27345.0434.5034.50
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)6194.00139994.14132235.00120036.0086837.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----50509.0926653.118970.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14708.49221175.34183089.13146723.6195842.00
偿还债务支付的现金(万元)26672.52304370.55265842.34220474.47127595.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16021.8468580.3260420.1842986.6721736.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2098.272061.731792.0673.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----13173.266924.263866.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47275.83440071.58339435.78270385.40153198.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32567.33-218896.24-156346.65-123661.80-57356.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---14.94------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49793.35-116479.44-80809.06-27589.97-33791.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)130012.66246492.11246492.11246492.11246785.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80219.32130012.66165683.05218902.14212993.91
净利润(万元)---394561.32--32229.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00--13340.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2675.18--1272.59--
长期待摊费用摊销(万元)------1707.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1252.70---1190.21--
固定资产报废损失(万元)--2856.36------
公允价值变动损失(万元)--9851.05--3.42--
财务费用(万元)--17026.52--11827.05--
投资损失(万元)---9444.42---29434.90--
递延所得税资产减少(万元)--58386.86--4728.99--
递延所得税负债增加(万元)---6223.58---148.40--
存货的减少(万元)--954982.98--374234.80--
经营性应收项目的减少(万元)---6953.24---22639.62--
经营性应付项目的增加(万元)---813368.24---285631.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00--101955.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--130012.66--218902.14--
减:现金的期初余额(万元)--246492.11--246492.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00---27589.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00---1255.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00--1364.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-212023-04-29
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