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山鹰国际(600567)现金流量表图
山鹰国际(600567)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2071857.091332432.10627198.422654469.021917756.03
收到的税费返还(万元)47587.1327331.0810532.2165656.6943054.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)60683.6341100.3210171.1464862.4945767.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2180127.851400863.50647901.782784988.202006577.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1494300.12915231.32491781.082051597.691493188.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)149850.8897915.0948977.59199117.81150696.39
支付的各项税费(万元)133253.7487595.1939402.46152070.57105889.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59037.4042971.4221752.9465533.7665009.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1836442.131143713.01601914.072468319.831814784.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)343685.72257150.4945987.70316668.37191792.79
收回投资收到的现金(万元)------9.549.43
取得投资收益收到的现金(万元)10416.348785.29108.8619695.7114650.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)471.77341.4247.65635.03724.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--255.5834.22298.4459.20
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--501.17501.171000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13670.609883.47691.9021638.7215442.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)135036.0175483.3825205.46201473.43147981.55
投资支付的现金(万元)24000.0024000.00--75900.0074900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)159036.0199483.3825205.46277373.43222881.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-145365.41-89599.92-24513.56-255734.71-207438.70
吸收投资收到的现金(万元)53718.7653718.7626011.00160724.89160372.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)53718.7653718.7626011.00160724.89160372.42
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1945912.801345369.04812950.502928473.942202365.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--437966.43234158.53803814.65571489.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2676926.341837054.221073120.033893013.472934227.69
偿还债务支付的现金(万元)2177659.901456959.69738318.182985708.102147076.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)77480.7152325.5124101.49113434.3777033.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7261.817261.811344.004816.071640.33
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--462260.75321862.32912476.03721440.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2861236.551971545.941084281.984011618.502945550.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-184310.21-134491.72-11161.95-118605.02-11322.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-526.04-463.90240.92-476.51315.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13484.0532594.9610553.11-58147.87-26652.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68052.2668052.2668052.26126200.13126200.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81536.31100647.2178605.3768052.2699547.65
净利润(万元)--8841.91--10154.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--661.69--1823.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4371.46--11254.64--
长期待摊费用摊销(万元)------2025.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---108.60---21192.64--
固定资产报废损失(万元)--84535.21--539.64--
公允价值变动损失(万元)------4.36--
财务费用(万元)--55069.26--111794.04--
投资损失(万元)---10506.79---17765.02--
递延所得税资产减少(万元)--701.96---9969.83--
递延所得税负债增加(万元)---819.70--971.27--
存货的减少(万元)--32373.21--53372.06--
经营性应收项目的减少(万元)---24568.57---161153.58--
经营性应付项目的增加(万元)--101794.94--166869.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--257150.49--316668.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--100647.21--68052.26--
减:现金的期初余额(万元)--68052.26--126200.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--32594.96---58147.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--221.15--2829.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2649.91--6006.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-232024-04-232023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-272024-04-252024-04-252023-10-27
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