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柳工(000528)现金流量表图
柳工(000528)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2056229.201257191.62841365.753031402.192312469.52
收到的税费返还(万元)83576.3958579.9031290.59121915.2296778.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)100397.8977732.1442613.7098004.0188284.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2240203.491393503.66915270.043251321.412497532.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1656588.14953107.14744468.942517568.902005938.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)225702.95155055.2695177.23280335.18211582.74
支付的各项税费(万元)76088.5958739.7425628.11130578.3283363.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)174066.08114428.7554129.47159942.83202953.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2132445.761281330.89919403.763088425.242503838.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)107757.73112172.77-4133.72162896.18-6305.56
收回投资收到的现金(万元)22039.9912039.9912017.4139444.3422633.06
取得投资收益收到的现金(万元)7083.74655.88645.707648.557524.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6866.825708.581791.8840597.8330519.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2.872.87--8.678.67
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2451.25824.71--8708.728158.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38444.6619232.0315037.9796408.1168844.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51443.5041510.6722628.9079384.2268083.43
投资支付的现金(万元)18670.578194.301400.3065006.5926235.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3262.811586.54--2374.771142.53
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73376.8951291.5224682.00146765.5895461.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34932.23-32059.49-9644.03-50357.46-26617.34
吸收投资收到的现金(万元)4389.00----35.9824.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4389.00----35.9824.86
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)938793.25591968.52125444.541087261.401016557.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)72445.7553964.40--71854.5651340.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1015628.00645932.92137408.691159151.941067923.31
偿还债务支付的现金(万元)1137631.04740385.07243459.23763972.43598022.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)67158.6758236.218269.9750247.1040277.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2564.021695.021078.002921.65152.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)98722.4640458.65--191276.45173959.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1303512.17839079.93261490.771005495.98812258.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-287884.17-193147.01-124082.08153655.96255664.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1308.73127.57-1715.951479.09-414.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-216367.40-112906.16-139575.78267673.77222327.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)944953.20944953.20944953.20677279.44677279.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)728585.80832047.04805377.42944953.20899606.50
净利润(万元)--101666.21--94162.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10707.59--25428.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3476.50--7327.36--
长期待摊费用摊销(万元)--406.29--1096.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1260.89---18010.81--
固定资产报废损失(万元)--34.17--66.64--
公允价值变动损失(万元)--792.69---634.80--
财务费用(万元)--17668.87--50357.94--
投资损失(万元)---1944.68---10901.15--
递延所得税资产减少(万元)---8741.07---12760.54--
递延所得税负债增加(万元)--1337.34--3279.19--
存货的减少(万元)--27403.77---59037.97--
经营性应收项目的减少(万元)---357861.88---141833.02--
经营性应付项目的增加(万元)--260695.92--107941.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--112172.77--162896.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--832047.04--944953.20--
减:现金的期初余额(万元)--944953.20--677279.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---112906.16--267673.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--24496.07--53135.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1364.28--3442.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-282024-04-272024-04-012023-10-29
更新时间2024-10-232024-08-302024-04-272024-04-012023-10-31
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