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京能电力(600578)现金流量表图
京能电力(600578)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1010077.793634182.862632231.991655094.30916737.77
收到的税费返还(万元)815.6719835.2110202.667357.902455.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22810.7783812.4845757.4232562.1516461.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1033704.243737830.552688192.071695014.35935654.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)792726.202968179.662208145.081537752.59875932.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43839.67207300.20118121.6879080.4644507.58
支付的各项税费(万元)48503.17121750.1287051.0160806.6632749.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12459.7651031.3736691.8422077.359218.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)897528.813348261.352450009.621699717.07962407.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)136175.43389569.20238182.46-4702.72-26752.71
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1966.55125164.59105462.4059053.5619590.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)315.63344.51293.74293.74293.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----33.8831.2932.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3591.97127304.30105790.0259378.6019915.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)120528.84603757.58387636.88248016.8482867.28
投资支付的现金(万元)--18722.0018722.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----904.66657.2374.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120882.38627577.92407263.54248674.0782941.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-117290.41-500273.62-301473.52-189295.47-63025.49
吸收投资收到的现金(万元)--475593.15325614.27175614.275371.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--25360.0025360.0025360.005360.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)642216.422308872.031552161.151050495.82659293.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----33240.9220009.7820000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)664385.242835337.031911016.341246119.87684665.40
偿还债务支付的现金(万元)664874.062330437.511589117.501012195.86465375.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32783.94278610.65206421.9083034.9045085.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--28896.8618427.26----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----60484.4953523.2738594.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)724215.522687586.431856023.881148754.03549055.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-59830.28147750.5954992.4697365.84135610.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40945.2637046.18-8298.61-96632.3645832.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)440197.43403151.25403151.25403151.25411575.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)399252.17440197.43394852.64306518.89457407.80
净利润(万元)--108534.87--36856.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9885.82--4553.23--
长期待摊费用摊销(万元)------601.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.30---14.92--
固定资产报废损失(万元)--327852.86--9.28--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--135048.27--67588.53--
投资损失(万元)---111592.72---52573.88--
递延所得税资产减少(万元)---44.57--34.46--
递延所得税负债增加(万元)--293.29------
存货的减少(万元)---23070.45---98466.40--
经营性应收项目的减少(万元)---109061.66---83411.06--
经营性应付项目的增加(万元)---16169.53---52120.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4702.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--440197.43--306518.89--
减:现金的期初余额(万元)--403151.25--403151.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------96632.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------2269.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------7775.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-172023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-182023-04-27
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