中财网 中财网股票行情
云赛智联(600602)现金流量表图
云赛智联(600602)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)395173.23251446.67135034.61574514.12327757.80
收到的税费返还(万元)3177.512855.7249.89879.93131.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18535.266762.965267.3218053.6512648.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)416886.00261065.35140351.81593447.70340537.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)352330.66236938.16150689.42433960.27296936.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52402.8935851.4319614.6573093.2150945.31
支付的各项税费(万元)11396.788195.964408.9815581.0011713.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27674.6510207.288703.3424653.2621767.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)443804.98291192.83183416.39547287.74381362.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26918.98-30127.47-43064.5846159.97-40824.89
收回投资收到的现金(万元)118000.00103000.0063000.0019844.4419944.44
取得投资收益收到的现金(万元)41.0641.06--6.35--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)418.859.375.8319.1019.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)18735.9218735.92------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)137195.83121786.3463005.8319869.8819963.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33097.5016715.918256.7110325.568211.30
投资支付的现金(万元)188250.00153250.0068250.0066910.0028000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)221347.50169965.9176506.7177235.5636211.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84151.67-48179.57-13500.88-57365.67-16247.85
吸收投资收到的现金(万元)------245.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------245.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15751.936473.84912.845823.535407.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15751.936473.84912.846068.535407.66
偿还债务支付的现金(万元)15683.1315683.1315782.2310493.1710486.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6552.305014.68--8533.307513.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)302.84302.84--2679.13603.39
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8972.958142.091026.525791.742413.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31208.3928839.9116808.7524818.2120412.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15456.46-22366.07-15895.91-18749.68-15004.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.732.960.15-36.8715.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-126533.84-100670.15-72461.22-29992.26-72062.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)209039.95209039.95209039.95239032.21239032.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82506.11108369.79136578.73209039.95166970.01
净利润(万元)--12148.57--22827.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---25.15---6.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--241.43--441.91--
长期待摊费用摊销(万元)--325.49--881.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.15---23.85--
固定资产报废损失(万元)--3.69--27.49--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--457.28--873.80--
投资损失(万元)---535.27---7799.59--
递延所得税资产减少(万元)---17.08---451.88--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--59170.46---38880.66--
经营性应收项目的减少(万元)---23211.69--11437.36--
经营性应付项目的增加(万元)---87258.38--51241.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30127.47--46159.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--108369.79--209039.95--
减:现金的期初余额(万元)--209039.95--239032.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---100670.15---29992.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1523.81--231.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2006.94--4465.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-03-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-03-282023-10-27
↑返回页顶↑

转至云赛智联（600602）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。