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神奇制药(600613)现金流量表图
神奇制药(600613)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)140069.0796117.2647465.61212400.15151376.04
收到的税费返还(万元)405.9240.590.04163.08250.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16902.7813117.723833.7222154.8414930.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)157377.77109275.5751299.37234718.08166557.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57486.1439209.9721154.2972618.6854550.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14429.3010019.195362.3219528.0814742.19
支付的各项税费(万元)13207.819646.855186.1423141.4818446.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54150.3738108.1715315.9497870.8062268.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139273.6296984.1847018.69213159.04150007.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18104.1512291.394280.6821559.0416549.88
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)79.71----46.31--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.241.390.22430.4213.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81.961.390.22476.7313.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1667.25577.39225.022451.341090.86
投资支付的现金(万元)------2000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1667.25577.39225.024451.343090.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1585.29-576.00-224.81-3974.61-3077.11
吸收投资收到的现金(万元)------980.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------980.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2822.202822.201522.202885.712585.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7940.272822.201522.203865.712885.71
偿还债务支付的现金(万元)3251.032951.03721.037484.103801.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6018.735698.38279.276690.216386.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------61.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--951.56412.661303.56974.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10515.279600.971412.9615477.8711163.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2575.00-6778.77109.24-11612.15-8277.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.230.08--0.01--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13925.624936.714165.115972.285195.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71428.8271428.8271428.8265456.5465456.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85354.4476365.5375593.9371428.8270651.97
净利润(万元)--3889.10--5825.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--132.12--7241.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--174.28--428.87--
长期待摊费用摊销(万元)--60.54------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.19---26.87--
固定资产报废损失(万元)---0.13--7691.34--
公允价值变动损失(万元)---4.51---89.77--
财务费用(万元)--658.32--1471.74--
投资损失(万元)-------81.02--
递延所得税资产减少(万元)---68.38--560.55--
递延所得税负债增加(万元)---42.75--148.41--
存货的减少(万元)--2528.35---2284.85--
经营性应收项目的减少(万元)--8479.12--10094.23--
经营性应付项目的增加(万元)---9848.51---5946.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12291.39--21559.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76365.53------
减:现金的期初余额(万元)--71428.82------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4936.71--5972.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1148.16---4768.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--698.69--1208.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-05-012024-04-302023-10-31
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