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氯碱化工(600618)现金流量表图
氯碱化工(600618)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)381039.56183592.63697198.12505771.40326360.69
收到的税费返还(万元)6225.04--878.50847.61163.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3643.012861.1411694.945366.723655.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)390907.61186453.77709771.56511985.73330179.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)313622.86155172.69540651.69399614.29273620.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17554.7010781.8831372.6321807.2114351.44
支付的各项税费(万元)14120.868461.1329979.3520690.5419029.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18772.938722.7543906.1324671.4615281.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)364071.35183138.45645909.80466783.50322282.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26836.263315.3263861.7645202.237896.98
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)23981.45--2900.562323.121721.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.88--19745.2418556.1118512.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2296.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23982.34--22645.7923175.2320233.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24973.7015144.9062594.5038615.1227279.41
投资支付的现金(万元)----1854.971854.971236.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17.84--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24991.5415144.9065599.4740470.0828516.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1009.21-15144.90-42953.68-17294.86-8282.65
吸收投资收到的现金(万元)----6357.60----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----6357.60----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37625.3125000.0025000.0025000.0025000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37625.3125000.0031357.6025000.0025000.00
偿还债务支付的现金(万元)153812.0725000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2482.321173.4446882.6445505.252608.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)68813.95245.94------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)225108.3426419.3847857.6445505.252608.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-187483.03-1419.38-16500.04-20505.2522391.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-503.37-47.95-58.3139.34-54.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-162159.34-13296.904349.747441.4721951.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)355055.27355055.27350705.53350705.53350705.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)192895.93341758.37355055.27358147.00372657.31
净利润(万元)40151.22--81008.21--33343.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------2692.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)752.04--1573.61--838.95
长期待摊费用摊销(万元)1472.08------854.26
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.46---9427.02---2748.05
固定资产报废损失(万元)----25172.55----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3202.44--3306.12--270.06
投资损失(万元)-7208.92---12846.31---5560.18
递延所得税资产减少(万元)-----1121.97--54.87
递延所得税负债增加(万元)----674.66----
存货的减少(万元)5948.32---10534.13--4822.43
经营性应收项目的减少(万元)-32636.44---40091.06---37623.68
经营性应付项目的增加(万元)-7220.19--17985.10--6732.36
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)26836.26------7896.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)192895.93--355055.27--372657.31
减:现金的期初余额(万元)355055.27--350705.53--350705.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-162159.34------21951.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)102.26-------7.69
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)244.20------165.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-022024-04-302024-04-162023-10-272023-08-08
更新时间2024-08-032024-04-302024-04-162023-10-272023-08-08
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