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海立股份(600619)现金流量表图
海立股份(600619)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1595144.321029366.10535281.851953974.241377540.86
收到的税费返还(万元)11285.249796.142184.4219809.0011475.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13289.749719.657460.9315376.2015062.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1619719.291048881.89544927.211989159.441404078.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1182002.05825340.62439700.041522871.441034048.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)188836.72126761.1965937.22229052.98183490.72
支付的各项税费(万元)35565.6623935.969363.2948738.2140202.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37142.1817350.7727929.1181296.2856466.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1443546.61993388.54542929.661881958.911314208.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)176172.6855493.351997.54107200.5489870.20
收回投资收到的现金(万元)117360.009999.46------
取得投资收益收到的现金(万元)1221.4134.00--293.15194.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3324.353258.46147.2815478.183058.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2927.402927.40
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--7628.934304.8919031.76--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)129530.4120920.844452.1737730.496180.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57596.2043106.0225975.4087411.2845265.56
投资支付的现金(万元)164360.0028000.002000.0023407.19--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1420.900.122301.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)225431.9572526.9127975.52113119.4845265.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-95901.54-51606.07-23523.35-75388.98-39084.65
吸收投资收到的现金(万元)3549.103551.95--22487.844900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3549.103551.95--22487.84--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)152088.55101246.1533653.15198466.85170235.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1938.611453.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)155977.94104798.1033653.15222893.30176588.74
偿还债务支付的现金(万元)147656.34103144.8146051.93223778.61161302.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14543.526476.972677.6320660.1517369.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1703.391911.94--3583.552961.56
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1682.00513.157580.292969.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)166343.69111303.7949242.71252019.05181641.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10365.75-6505.69-15589.56-29125.75-5053.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2723.05-2460.72-166.83-91.37-457.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)67182.34-5079.13-37282.202594.4445274.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)303885.73303885.73303885.73301291.29301291.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)371068.07298806.59266603.52303885.73346565.81
净利润(万元)---1200.24---7397.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2270.90--4248.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4613.95--7047.30--
长期待摊费用摊销(万元)--2874.74------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--44.82--2082.18--
固定资产报废损失(万元)--1.31--58360.39--
公允价值变动损失(万元)--74.28---20.24--
财务费用(万元)--8398.52--15825.14--
投资损失(万元)---153.72---341.25--
递延所得税资产减少(万元)---2855.74---7541.65--
递延所得税负债增加(万元)---519.05--893.16--
存货的减少(万元)--68093.27---68406.56--
经营性应收项目的减少(万元)---156062.31--21125.98--
经营性应付项目的增加(万元)--97368.29--68004.03--
其他(万元)------666.24--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--55493.35--107200.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--298806.59--303885.73--
减:现金的期初余额(万元)--303885.73--301291.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5079.13--2594.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--290.12--1316.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2669.32--4483.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-302023-10-28
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