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光大嘉宝(600622)现金流量表图
光大嘉宝(600622)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33793.20208542.01128652.7690322.4142181.29
收到的税费返还(万元)----13.061.230.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----14217300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6222700.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----19277300.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3013.3045611.0219944.6012038.286710.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36806.49254153.03148610.41102361.9248892.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16297.1456825.7340784.5627453.7515483.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6775.8727458.3920911.6613923.707301.91
支付的各项税费(万元)10681.8552193.4543142.9137979.3422530.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----15607200.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----38300.00----
拆出资金净增加额(万元)----4523200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----5849800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5468.7567470.0019600.6712083.534122.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39223.61203947.56124439.7991440.3249438.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2417.1250205.4724170.6210921.60-546.08
收回投资收到的现金(万元)2266.5522940.9515057.7112057.716726.82
取得投资收益收到的现金(万元)52.753471.062686.541282.7526.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7890.3433678.1021000.6221000.620.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--128779.95------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10209.64188870.06163828.97156625.196754.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9627.058454.2611017.959408.828358.25
投资支付的现金(万元)--10910.6610.6210.5010.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--122000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9627.05141364.92133028.56131419.328368.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)582.5847505.1430800.4125205.86-1614.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35635.31734467.34733621.26565447.47137747.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4000.005133.88------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39635.31739601.21733945.28565577.47137747.47
偿还债务支付的现金(万元)13756.18775056.68725118.10573638.10119610.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14322.8468073.2957535.0842286.1217597.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2000.006094.006094.005600.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)763.8815777.55----1218.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28842.90858907.52795231.47626302.66138425.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10792.41-119306.31-61286.19-60725.18-678.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.7210.6816.4818.65-6.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8958.59-21585.02-6298.69-24579.07-2845.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)252107.87273692.89273692.89273692.89273692.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)261066.47252107.87267394.20249113.82270847.26
净利润(万元)---217740.39---42564.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--73075.30------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--307.29--76.79--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---925.33---918.76--
固定资产报废损失(万元)--690.17--393.03--
公允价值变动损失(万元)--399.46---483.51--
财务费用(万元)--68877.14--35734.59--
投资损失(万元)--105039.83--40303.79--
递延所得税资产减少(万元)--9472.79---5429.79--
递延所得税负债增加(万元)--1630.06---8356.11--
存货的减少(万元)--199566.90--19714.10--
经营性应收项目的减少(万元)---16662.39---960.66--
经营性应付项目的增加(万元)---227999.84---52707.96--
其他(万元)--34411.50--17938.27--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--50205.47------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--252107.87--249113.82--
减:现金的期初余额(万元)--273692.89--273692.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21585.02------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13980.21------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3503.11------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-312023-04-29
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