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申达股份(600626)现金流量表图
申达股份(600626)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)969551.52646377.47307918.471298054.08910349.08
收到的税费返还(万元)29707.0119970.0510361.4940239.4830609.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42508.9333204.9120353.6968296.3654818.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1041767.46699552.42338633.651406589.91995776.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)713917.81496674.68247616.581070326.79757738.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)193758.91113038.4365619.70213990.48184056.70
支付的各项税费(万元)27143.4020537.586695.8935382.5521052.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65846.9453052.9424485.75101226.8074676.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1000667.06683303.63344417.911420926.631037524.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41100.4016248.80-5784.26-14336.72-41748.15
收回投资收到的现金(万元)5020.003520.002244.44----
取得投资收益收到的现金(万元)5635.212061.551134.092087.482087.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)200.00316.2983.34653.3975.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10855.215897.843461.882740.872163.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17634.1612860.676762.9927921.5219906.19
投资支付的现金(万元)7520.006020.004170.0045.0045.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25741.1218880.6710932.9927966.5219951.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14885.90-12982.83-7471.11-25225.65-17788.17
吸收投资收到的现金(万元)------60000.0060000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)237625.48133632.5143712.93419662.60378466.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--677.12206.621488.91--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)238302.60134309.6343919.55481151.51438466.90
偿还债务支付的现金(万元)237422.50183548.37104342.96379525.96369344.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10031.007436.924436.6218471.9811367.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)548.77548.77400.00442.42433.67
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7200.503512.6715149.3111050.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)258205.41198185.79112292.24413147.24391763.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19902.81-63876.16-68372.6968004.2746703.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)395.60534.9642.481145.191408.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6707.28-60075.24-81585.5829587.10-11423.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)211573.98211573.98211573.98181986.87181986.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)218281.26151498.74129988.40211573.98170563.09
净利润(万元)--7664.71---39347.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--834.60--2123.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2116.82--5332.22--
长期待摊费用摊销(万元)--914.39------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.67---41.52--
固定资产报废损失(万元)--39.19--40989.54--
公允价值变动损失(万元)---0.71--0.76--
财务费用(万元)--6773.19--14937.89--
投资损失(万元)---1613.50---2828.57--
递延所得税资产减少(万元)---504.53---1442.32--
递延所得税负债增加(万元)--391.24--696.58--
存货的减少(万元)--5345.88---11597.00--
经营性应收项目的减少(万元)---36491.31---10025.95--
经营性应付项目的增加(万元)--4977.75---24996.36--
其他(万元)------89.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16248.80---14336.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--151498.74--211573.98--
减:现金的期初余额(万元)--211573.98--181986.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---60075.24--29587.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--90.78--406.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4870.80--9800.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-28
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