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浙数文化(600633)现金流量表图
浙数文化(600633)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90805.23352759.85251178.88182963.1295480.97
收到的税费返还(万元)74.96670.67724.32589.38179.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4599.6728535.3117822.4210204.0714823.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95479.86381965.84269725.62193756.56110483.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62186.33130885.9188361.3164531.2234681.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30783.6877531.0163236.1244186.6230343.78
支付的各项税费(万元)6764.6633517.5530312.0424071.216195.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19511.5956030.5336015.0727031.0624097.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119246.26297965.00217924.53159820.1195317.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23766.4084000.8451801.0933936.4515166.41
收回投资收到的现金(万元)6190.1140367.7036360.8735531.3823881.53
取得投资收益收到的现金(万元)6471.582106.743147.731946.51701.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.04627.6189.6344.584.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------223.02
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1002.91----2243.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13181.1444104.9739598.2337522.4827053.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7414.5232608.1419758.1811403.695712.86
投资支付的现金(万元)404.411801.94765.01697.51--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8273.0134410.0820523.2012101.205712.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4908.139694.8919075.0325421.2721341.09
吸收投资收到的现金(万元)371.5014540.008503.248503.24450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)371.5014540.006050.006050.00450.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--52700.0052700.0032700.0032200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3612.24--1369.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)371.5070852.2462572.2442572.2432650.00
偿还债务支付的现金(万元)31127.5057369.5030340.009400.009400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)642.7520895.7919478.3014457.103639.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)480.008502.147620.143180.143096.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11346.27--10332.332555.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32847.8789611.5660475.0434189.4315595.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32476.37-18759.322097.208382.8117054.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.96184.1310.2113.23-117.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51333.6975120.5372983.5367753.7753445.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)188974.47113853.94113853.94113853.94113853.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)137640.78188974.47186837.47181607.71167299.05
净利润(万元)--69081.87--66113.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20779.21------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12615.77--6235.02--
长期待摊费用摊销(万元)--750.01--452.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---369.75---0.78--
固定资产报废损失(万元)--18.04--7.07--
公允价值变动损失(万元)---2007.05---13905.92--
财务费用(万元)--2460.72--1139.60--
投资损失(万元)---21379.64---19318.47--
递延所得税资产减少(万元)---1538.67---524.64--
递延所得税负债增加(万元)--3037.35--242.57--
存货的减少(万元)---1890.46---1166.33--
经营性应收项目的减少(万元)--5181.14---3490.93--
经营性应付项目的增加(万元)---18100.49---9956.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--84000.84--33936.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--188974.47--181607.71--
减:现金的期初余额(万元)--113853.94--113853.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--75120.53--67753.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------418.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3334.57--1954.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-03-272023-10-262023-08-182023-04-25
更新时间2024-04-272024-03-282023-10-262023-08-182023-04-25
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