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万泽股份(000534)现金流量表图
万泽股份(000534)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69465.8544061.5522109.7786736.5662199.26
收到的税费返还(万元)3503.081586.41--2054.792055.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2052.841710.371127.897802.803487.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75021.7747358.3423237.6696594.1567742.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19094.3411002.454603.5721192.6318415.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16061.9311278.006144.1620331.1315101.68
支付的各项税费(万元)7403.195955.562122.859874.418213.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27351.5118839.7012034.4835722.1027995.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69910.9847075.7124905.0687120.2669726.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5110.79282.62-1667.409473.89-1984.30
收回投资收到的现金(万元)32150.00----36.4136.41
取得投资收益收到的现金(万元)43.8539.148.3189.7789.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6640.976640.976640.978926.852622.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--620.81------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39460.647300.926649.289053.032748.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47392.1430676.1311154.4539070.0221154.12
投资支付的现金(万元)32670.7550.56--6530.004030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)---50.64------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3.05----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80327.0830676.0411157.5045600.0225184.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40866.44-23375.12-4508.22-36546.99-22435.66
吸收投资收到的现金(万元)9176.271146.271372.8018265.648265.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8030.00----10000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66426.5536143.9818065.4559905.3537975.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75602.8237290.2519438.2581670.9946241.33
偿还债务支付的现金(万元)21361.678855.422146.0623905.3714478.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9847.922621.251194.525826.734632.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------45.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--14333.0313265.3427847.2714024.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46640.6625809.6916605.9257579.3833135.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28962.1611480.562832.3324091.6113106.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.5110.913.0517.8611.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6777.99-11601.02-3340.25-2963.63-11302.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25803.8725803.8725803.8728767.5128767.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19025.8914202.8522463.6325803.8717465.31
净利润(万元)--9589.99--18881.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---193.41------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1140.13--1574.04--
长期待摊费用摊销(万元)--935.58--1015.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---486.07---2731.60--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1698.45--2391.07--
投资损失(万元)---46.84---158.46--
递延所得税资产减少(万元)---95.92---293.26--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---8782.54---9721.94--
经营性应收项目的减少(万元)---6007.34---12896.65--
经营性应付项目的增加(万元)---1499.59--243.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--282.62--9473.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14202.85--25803.87--
减:现金的期初余额(万元)--25803.87--28767.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11601.02---2963.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1008.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--372.79--644.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-282024-04-012023-10-17
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-012023-10-17
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