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东方明珠(600637)现金流量表图
东方明珠(600637)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)624504.65423334.05214142.321009202.48696385.70
收到的税费返还(万元)534.75123.2878.612858.33382.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37935.7720046.486019.8249094.1946391.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)662975.18443503.80220240.751061155.00743159.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)407592.73292809.19181956.28565053.42352002.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)149206.77106198.8065168.72200540.36158625.18
支付的各项税费(万元)48668.3138490.2912119.9053627.3740968.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56566.4135798.7920211.2878136.5561159.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)662034.21473297.07279456.18897357.70612755.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)940.97-29793.27-59215.43163797.30130404.33
收回投资收到的现金(万元)6040.566040.561958.7560834.7046822.90
取得投资收益收到的现金(万元)45086.4735168.5618841.5447352.2434287.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)258.02212.20110.0940137.27180.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---------3480.56
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--720500.00377000.001700000.001309000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1177885.06761921.32397910.391848324.221386809.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)113923.7480706.4341752.46145563.14101433.88
投资支付的现金(万元)105215.7831500.0031500.0059880.2859878.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--723002.75397000.001777594.351434000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1253139.52835209.18470252.461983037.771595312.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75254.46-73287.85-72342.08-134713.55-208502.82
吸收投资收到的现金(万元)10000.0010000.0010000.0027500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10000.0010000.0010000.0027500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)126802.74113387.78101175.99199198.93180355.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)136802.74123387.78111175.99226698.93180355.88
偿还债务支付的现金(万元)161729.0077729.0042498.48111966.3294500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)70011.757403.664910.9985187.8851587.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3977.123695.853401.8534115.931938.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5844.612805.2847627.8437684.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)240525.8590977.2750214.75244782.05183771.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-103723.1132410.5160961.24-18083.12-3415.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.0536.8813.9896.07149.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-178044.65-70633.73-70582.2811096.70-81364.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)779736.33779736.33779736.33768639.62768639.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)601691.68709102.59709154.05779736.33687275.10
净利润(万元)--41052.84--62387.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3529.20--45950.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19979.11--48349.74--
长期待摊费用摊销(万元)--841.23--1857.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.34---4561.33--
固定资产报废损失(万元)--317.66--636.02--
公允价值变动损失(万元)--4840.78---12341.93--
财务费用(万元)--2899.87--6013.17--
投资损失(万元)---20495.29---36313.35--
递延所得税资产减少(万元)---2385.22---2358.39--
递延所得税负债增加(万元)---1196.34---5740.75--
存货的减少(万元)---95292.04---39605.06--
经营性应收项目的减少(万元)---13543.45---5757.99--
经营性应付项目的增加(万元)---11534.98---18460.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---29793.27--163797.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--709102.59--779736.33--
减:现金的期初余额(万元)--779736.33--768639.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---70633.73--11096.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1044.21--7693.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6489.42--26757.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-192023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-202023-10-31
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