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浦东金桥(600639)现金流量表图
浦东金桥(600639)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)372995.84246873.84150437.22427013.97202955.37
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37401.453926.606373.7510603.276546.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)410397.29250800.44156810.97437617.24209502.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)315405.57214074.20132840.54993353.04770493.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9630.625462.203626.2110433.428687.05
支付的各项税费(万元)80074.1467226.0827828.2372596.5457230.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17621.878460.627780.2031532.0132897.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)422732.20295223.10172075.181107915.01869309.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12334.90-44422.66-15264.21-670297.77-659807.64
收回投资收到的现金(万元)128000.00----211945.40198900.00
取得投资收益收到的现金(万元)3321.442174.47--30507.4543176.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.651.451.002.851.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)131324.092175.921.00242455.70242077.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1571.70514.95369.622710.12826.65
投资支付的现金(万元)220550.00108100.00100.00112000.0095900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)222121.70108614.95469.62114710.1296726.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-90797.61-106439.02-468.62127745.58145351.00
吸收投资收到的现金(万元)8555.008555.008555.0044000.0044000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8555.008555.008555.0044000.0044000.00
发行债券收到的现金(万元)----178200.00----
取得借款收到的现金(万元)695160.23593101.42113225.191149321.63951126.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1000.00--64350.1064350.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)704715.23602656.42299980.191257671.731059476.70
偿还债务支付的现金(万元)289819.00229696.5011715.50653354.97515075.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)101791.8721505.149615.5394082.4782687.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------247.43--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)391610.87251201.6421331.03747684.87597763.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)313104.36351454.78278649.16509986.86461713.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.972.97--9.68--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)209974.83200596.06262916.33-32555.64-52743.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)230188.95230388.95230388.95262744.59262744.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)440163.78430985.01493305.28230188.95210001.17
净利润(万元)--31772.08--179828.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--386.87--769.09--
长期待摊费用摊销(万元)--509.89--1104.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.35---1.95--
固定资产报废损失(万元)------102.44--
公允价值变动损失(万元)--234.21---1875.33--
财务费用(万元)--22783.83--43307.27--
投资损失(万元)---2457.29---4122.64--
递延所得税资产减少(万元)---4122.57--47440.13--
递延所得税负债增加(万元)-------15993.53--
存货的减少(万元)---338920.76---768229.18--
经营性应收项目的减少(万元)---3309.21---28322.07--
经营性应付项目的增加(万元)--241871.76---205680.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---44422.66---670297.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--430985.01--230188.95--
减:现金的期初余额(万元)--230388.95--262744.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--200596.06---32555.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--257.30--2566.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-112023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-122023-10-31
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