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爱建集团(600643)现金流量表图
爱建集团(600643)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)320334.01190156.9788496.79212927.63296936.39
收到的税费返还(万元)21.4421.3710.9550.9661.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--26491.5111466.1791931.7455055.73
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)-----849.90----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)146716.0183026.1642392.81165498.21120357.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)503512.63299696.00141516.81470408.54472410.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)233150.45107602.5648327.6994307.08139476.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37794.5428269.0815719.4258533.7546867.20
支付的各项税费(万元)31535.9625075.958814.3755921.9142802.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)---14338.77-5465.214694.74331.74
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--451.79187.65137.81127.84
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)119807.0594635.1455400.92159041.30174755.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)406054.88241695.74122984.83372636.59404361.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)97457.7558000.2618531.9897771.9568049.87
收回投资收到的现金(万元)49326.7036999.6115285.86139247.4194527.35
取得投资收益收到的现金(万元)29398.366802.531778.8615545.3718050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)91.410.15--46.721.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1075.59------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--167386.1281703.35373286.54267801.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)445298.31212263.9998768.07528126.04380380.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)387927.15224214.20117882.65381766.66315376.17
投资支付的现金(万元)28280.7622096.127399.10101749.5440923.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1387.404880.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)416207.91246310.32125281.76484903.60361180.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)29090.40-34046.33-26513.6943222.4519199.95
吸收投资收到的现金(万元)------35.0035.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------35.0035.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)585734.53385475.99156834.45825236.06627233.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------20000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)585734.53385475.99156834.45825271.06647268.54
偿还债务支付的现金(万元)670776.95419089.50150272.98941899.54722859.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34151.7322605.5810077.7960132.7547044.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--16266.367666.0610155.923648.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)722594.62457961.44168016.831012188.21773552.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-136860.09-72485.45-11182.38-186917.15-126283.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.559.311.17-36.3690.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10325.48-48522.20-19162.93-45959.12-38942.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)128131.11128131.11128131.11174090.23174090.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117805.6379608.91108968.19128131.11135147.35
净利润(万元)--21026.41--9943.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1911.59--2901.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1152.56--2263.35--
长期待摊费用摊销(万元)--219.18------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.47---3609.26--
固定资产报废损失(万元)--0.16--22068.61--
公允价值变动损失(万元)--6531.86--23451.54--
财务费用(万元)--17394.54--46896.44--
投资损失(万元)---12369.79--3033.88--
递延所得税资产减少(万元)--899.49---2452.14--
递延所得税负债增加(万元)---922.12---5708.71--
存货的减少(万元)--5987.81--160.41--
经营性应收项目的减少(万元)--3463.59---2739.97--
经营性应付项目的增加(万元)--1101.54---17146.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--58000.26--97771.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79608.91--128131.11--
减:现金的期初余额(万元)--128131.11--174090.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---48522.20---45959.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---536.74--16543.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--750.06--1759.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-302024-04-302023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-04-302023-10-26
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