中财网 中财网股票行情
苏轴股份(430418)现金流量表图
苏轴股份(430418)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48178.76--16212.6755555.3840340.12
收到的税费返还(万元)268.58--214.1137.4337.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25463700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--11567500.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)916.9110427200.00213.482331.032061.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49364.2550878400.0016640.2757923.8442438.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24638.15--8196.0827844.3619917.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9915.001199700.003640.6811830.899153.18
支付的各项税费(万元)2452.481220700.00738.572439.411683.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5063100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4713500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4576000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1113.691420600.00290.981531.281050.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38119.3239506200.0012866.3143645.9431804.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11244.9411372200.003773.9614277.9010633.54
收回投资收到的现金(万元)--27483100.00------
取得投资收益收到的现金(万元)75.001918500.00--75.0075.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)450.178100.00--5.445.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)525.1729409700.00--80.4480.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4302.9663100.001315.544292.692924.23
投资支付的现金(万元)--26537300.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4302.9626600400.001315.544292.692924.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3777.792809300.00-1315.54-4212.26-2843.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--45294400.00------
偿还债务支付的现金(万元)--57966300.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4352.401888100.00--3385.203385.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4352.4059982500.00--3385.203385.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4352.40-14688100.00---3385.20-3385.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)55.99103200.00-47.07485.71511.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3170.73-403400.002411.357166.154916.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22319.4229821900.0022319.4215153.2715153.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25490.1529418500.0024730.7722319.4220069.42
净利润(万元)--2587900.00--12417.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--200.00--247.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--39700.00--271.20--
长期待摊费用摊销(万元)--30400.00--0.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---100.00---6.05--
固定资产报废损失(万元)------33.97--
公允价值变动损失(万元)---220500.00------
财务费用(万元)-------713.16--
投资损失(万元)-------128.06--
递延所得税资产减少(万元)--341200.00---140.56--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-------23.30--
经营性应收项目的减少(万元)---20727200.00---7690.29--
经营性应付项目的增加(万元)--28285400.00--7067.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11372200.00--14277.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--333900.00--22319.42--
减:现金的期初余额(万元)--368700.00--15153.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29084600.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---403400.00--7166.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2315100.00--111.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115500.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-11-042024-08-192024-05-012024-04-082023-10-27
更新时间2024-11-042024-08-192024-05-012024-04-082023-10-27
↑返回页顶↑

转至苏轴股份（430418）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。