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科达自控(831832)现金流量表图
科达自控(831832)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10532.2928627.22--32649.724108.92
收到的税费返还(万元)95.84514.55--0.11150.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----14217300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6222700.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----19277300.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1549.196385.352578100.001327.15951.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12177.3235527.1243959000.0033976.995211.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5188.2718248.74--21212.545579.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2205.866920.631811500.002780.791993.21
支付的各项税费(万元)498.221606.682611300.001705.16345.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----15607200.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----38300.00----
拆出资金净增加额(万元)----4523200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----5849800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)227.749113.421915600.002761.041686.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8120.0935889.4732366000.0028459.539604.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4057.23-362.3511593000.005517.46-4393.21
收回投资收到的现金(万元)----31343900.00----
取得投资收益收到的现金(万元)1.4015.882794300.0012.7720.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--239.1414600.00167.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.86--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.40255.0234152800.002681.2620.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10192.4929584.48217300.0040.213128.74
投资支付的现金(万元)----28932600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10192.4929584.4829149900.002540.213128.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10191.08-29329.465002900.00141.05-3108.07
吸收投资收到的现金(万元)--959.70------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5500.0019453.50--369.023000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2285.418239.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7785.4128652.2064898900.00369.023000.00
偿还债务支付的现金(万元)495.604367.8072743400.004900.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)239.962102.131058100.0071.4074.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2098.822066.12------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2834.388536.0574001200.004971.4074.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4951.0320116.15-9102300.00-4602.382925.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----345300.0013.81--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1182.83-9575.667838900.001069.93-4575.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2543.4111980.7222232600.005554.1612830.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1360.582405.0630071500.006624.098255.28
净利润(万元)--5511.23--787.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--404.65---91.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--196.33--85.29--
长期待摊费用摊销(万元)------10.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---201.59---66.02--
固定资产报废损失(万元)--1.18------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--572.08---48.33--
投资损失(万元)---0.62---49.49--
递延所得税资产减少(万元)--67.57--35.67--
递延所得税负债增加(万元)--103.27------
存货的减少(万元)---963.57---551.30--
经营性应收项目的减少(万元)---23962.78--3202.80--
经营性应付项目的增加(万元)--14450.13--1855.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---362.35--5517.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2405.06--6624.09--
减:现金的期初余额(万元)--11980.72--5554.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9575.66--1069.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2353.21------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--413.03--4.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-212023-04-25
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-212023-04-25
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