中财网 中财网股票行情
德源药业(832735)现金流量表图
德源药业(832735)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18161.3767383.12381230.0233522.8716159.34
收到的税费返还(万元)--263.03127.31137.5925.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)378.353518.575207.94864.80209.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18539.7271164.73386565.2634525.2616394.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)873.775677.63241231.382235.80899.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4138.6613883.2448193.577573.464324.88
支付的各项税费(万元)2650.729262.1120659.784785.642502.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9477.1332915.7028573.0814379.116978.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17140.2861738.68338657.8128974.0114705.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1399.449426.0547907.455551.251689.11
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)39.75783.7750.00351.94216.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.0513.52120.310.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12330.00103360.00--58350.0030100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12372.80104157.29170.3158702.1130316.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1419.985419.915818.452273.63808.57
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4700.0086650.00--62600.0034250.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6119.9892069.915818.4564873.6335058.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6252.8212087.38-5648.14-6171.52-4741.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2650.0025000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--2650.0025000.00----
偿还债务支付的现金(万元)--3300.0024000.003300.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19.762358.0011233.382326.5624.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--123.3915141.6163.7515.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19.765781.3950374.995690.3140.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19.76-3131.39-25374.99-5690.31-40.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----15.91----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7632.5018382.0416868.40-6310.58-3093.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44198.0825816.0431373.8425816.0425816.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51830.5844198.0848242.2419505.4622723.01
净利润(万元)--13798.29--7188.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--212.21--159.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--133.52--34.19--
长期待摊费用摊销(万元)--15.12--7.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.35--0.14--
固定资产报废损失(万元)--14.07--5.72--
公允价值变动损失(万元)---7.52---132.56--
财务费用(万元)--77.71--41.12--
投资损失(万元)---601.99---163.44--
递延所得税资产减少(万元)---282.55---86.96--
递延所得税负债增加(万元)--1.96--15.04--
存货的减少(万元)---982.27---1141.24--
经营性应收项目的减少(万元)---8082.61---4356.94--
经营性应付项目的增加(万元)--2140.28--2385.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9426.05--5551.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44198.08--19505.46--
减:现金的期初余额(万元)--25816.04--25816.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18382.04---6310.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--78.29--48.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-012023-10-232023-08-242023-04-21
更新时间2024-04-252024-04-012023-10-232023-08-242023-04-21
返回页顶

转至德源药业(832735)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。