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同惠电子(833509)现金流量表图
同惠电子(833509)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--9614.79--19077.3912690.49
收到的税费返还(万元)--385.84--696.35792.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12561500.00144.692684900.00806.54312.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53854700.0010145.3222175200.0020580.2813795.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--2030.71--5871.764696.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1616300.002955.79825100.005592.014234.60
支付的各项税费(万元)1660900.001150.25383700.002094.621818.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1886100.00631.811092900.001667.641253.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40138900.006768.5624313400.0015226.0212003.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13715800.003376.75-2138200.005354.261791.58
收回投资收到的现金(万元)43628800.0019360.0611591700.0014555.2013050.00
取得投资收益收到的现金(万元)2742000.00112.45770900.00201.94128.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18700.00--1700.002.002.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46389500.0019472.5112364300.0014759.1413180.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112100.00193.5124100.00677.51580.23
投资支付的现金(万元)47331300.0017544.7011509100.0019842.4615302.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47443400.0017738.2111533200.0020519.9615882.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1053900.001734.29831100.00-5760.83-2702.49
吸收投资收到的现金(万元)--70.00--173.25173.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--70.00--60.0060.00
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51304000.0070.0029476400.00173.25173.25
偿还债务支付的现金(万元)63776100.00--26853900.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1888000.004049.31274200.003232.183202.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00556.75--161.0463.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65857200.004606.0627196300.003393.213266.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14553200.00-4536.062280100.00-3219.96-3092.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59400.0013.7692300.007.615.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1950700.00588.751065300.00-3618.91-3998.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.004649.5529821900.008268.468268.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27871200.005238.2930887200.004649.554270.20
净利润(万元)--1877.29--3859.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.91--4.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--72.65--144.07--
长期待摊费用摊销(万元)--30.87--59.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.30--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-------63.02--
财务费用(万元)---13.76---7.61--
投资损失(万元)---112.45---146.53--
递延所得税资产减少(万元)---10.73--42.50--
递延所得税负债增加(万元)---3.60--21.82--
存货的减少(万元)--560.50--379.99--
经营性应收项目的减少(万元)--300.89--632.04--
经营性应付项目的增加(万元)--51.51---1026.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3376.75--5354.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5238.29--4649.55--
减:现金的期初余额(万元)--4649.55--8268.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--588.75---3618.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-222024-04-112023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-222024-04-112023-10-26
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