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国源科技(835184)现金流量表图
国源科技(835184)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13075.23----21017.4210912.90
收到的税费返还(万元)4.38----39.7539.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25463700.007979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--11567500.005960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)914.6510427200.002684900.002349.231604.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13994.2650878400.0022175200.0023406.4012556.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7979.16----7941.745031.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7047.951199700.00825100.008420.726099.38
支付的各项税费(万元)1068.081220700.00383700.001269.50740.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5063100.009865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4713500.002573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4576000.001990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2266.341420600.001092900.003571.492809.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18361.5339506200.0024313400.0021203.4514680.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4367.2711372200.00-2138200.002202.95-2123.87
收回投资收到的现金(万元)--27483100.0011591700.00----
取得投资收益收到的现金(万元)87.541918500.00770900.00161.2168.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.898100.001700.0021.1320.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)29900.00----34970.0013770.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29991.4229409700.0012364300.0035152.3413858.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)93.6763100.0024100.00219.3596.14
投资支付的现金(万元)--26537300.0011509100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28530.00----35370.0024670.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28623.6726600400.0011533200.0035589.3524766.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1367.752809300.00831100.00-437.01-10907.45
吸收投资收到的现金(万元)923.28----40.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)923.2845294400.0029476400.0040.0040.00
偿还债务支付的现金(万元)--57966300.0026853900.002500.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--1888100.00274200.0022.5921.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)184.48----318.46276.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)184.4859982500.0027196300.002841.052298.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)738.80-14688100.002280100.00-2801.05-2258.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--103200.0092300.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2260.72-403400.001065300.00-1035.11-15289.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20350.1229821900.0029821900.0021385.2221385.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18089.4029418500.0030887200.0020350.126095.91
净利润(万元)--2587900.00--957.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--200.00--2138.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--39700.00--47.50--
长期待摊费用摊销(万元)--30400.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---100.00---13.39--
固定资产报废损失(万元)------3.41--
公允价值变动损失(万元)---220500.00------
财务费用(万元)------47.39--
投资损失(万元)-------159.01--
递延所得税资产减少(万元)--341200.00---182.11--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)------327.70--
经营性应收项目的减少(万元)---20727200.00--850.88--
经营性应付项目的增加(万元)--28285400.00---3486.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11372200.00--2202.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--333900.00--20350.12--
减:现金的期初余额(万元)--368700.00--21385.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29084600.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---403400.00---1035.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1000.00940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2315100.00--977.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115500.00--303.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-11-042024-08-282024-04-272024-03-292023-10-27
更新时间2024-11-042024-08-282024-04-272024-03-292023-10-27
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