中财网 中财网股票行情
连城数控(835368)现金流量表图
连城数控(835368)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--524848.44--207726.9588504.12
收到的税费返还(万元)--12543.63--7012.683975.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--14217300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6222700.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--19277300.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2684900.0025957.752578100.0013675.614766.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22175200.00563349.8243959000.00228415.2497245.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--357110.55--172845.2881674.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)825100.0066707.341811500.0034287.0216061.44
支付的各项税费(万元)383700.0032727.452611300.0017950.537215.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--15607200.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----38300.00----
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--4523200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--5849800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1092900.0060462.451915600.0018419.7914490.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24313400.00517007.7932366000.00243502.63119442.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2138200.0046342.0311593000.00-15087.39-22196.78
收回投资收到的现金(万元)11591700.0013100.0031343900.004900.00--
取得投资收益收到的现金(万元)770900.00135.362794300.0052.061.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1700.0025.0214600.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--11421.56--11421.567821.56
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12364300.0024681.9434152800.0016373.627823.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24100.0016005.84217300.009475.216029.82
投资支付的现金(万元)11509100.0032700.0028932600.006100.00811.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11533200.0048705.8429149900.0015575.216841.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)831100.00-24023.905002900.00798.41981.28
吸收投资收到的现金(万元)--692.00--150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--692.00--150.00150.00
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)--99192.02--73305.2520856.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29476400.0099884.0264898900.0073455.2521006.06
偿还债务支付的现金(万元)26853900.0084044.3372743400.0012422.702693.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)274200.007126.761058100.001204.09499.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1018.54--401.91268.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27196300.0092189.6374001200.0014028.703461.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2280100.007694.39-9102300.0059426.5517545.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)92300.0042.25345300.00352.10-152.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1065300.0030054.767838900.0045489.68-3823.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.0051793.1622232600.0051793.1651934.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30887200.0081847.9230071500.0097282.8448110.80
净利润(万元)--54524.57--21081.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20781.91--674.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1728.11--864.94--
长期待摊费用摊销(万元)--506.10--203.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.26------
固定资产报废损失(万元)--131.34--1.64--
公允价值变动损失(万元)---137.64---2.31--
财务费用(万元)--460.24---136.93--
投资损失(万元)---13876.73---8694.69--
递延所得税资产减少(万元)---797.03--731.20--
递延所得税负债增加(万元)---374.10---157.41--
存货的减少(万元)---160191.64---105416.61--
经营性应收项目的减少(万元)---211922.54---3013.32--
经营性应付项目的增加(万元)--333519.79--73047.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46342.03---15087.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81847.92--97282.84--
减:现金的期初余额(万元)--51793.16--51793.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30054.76--45489.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15767.84--2948.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1156.85--539.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-272023-04-25
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-272023-04-25
↑返回页顶↑

转至连城数控（835368）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。