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秉扬科技(836675)现金流量表图
秉扬科技(836675)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17383.5411026.8037128.50--22572.76
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)220.21193.451368.702578100.00684.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17603.7511220.2538497.2043959000.0023257.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12848.198037.8024098.38--10560.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1437.23527.452387.371811500.001104.66
支付的各项税费(万元)1763.56977.463782.902611300.002745.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)------15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)------4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1301.30558.062315.421915600.001470.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17350.2810100.7732584.0832366000.0015881.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)253.471119.485913.1211593000.007375.69
收回投资收到的现金(万元)------31343900.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------2794300.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.428.00--14600.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8.428.00--34152800.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)487.07180.131182.13217300.00956.28
投资支付的现金(万元)------28932600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----548.80--548.80
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)487.07180.131730.9329149900.001505.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-478.64-172.13-1730.935002900.00-1505.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3430.00--13093.00--3148.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1390.47--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4820.47--13093.0064898900.003148.00
偿还债务支付的现金(万元)6455.00--8193.0072743400.001678.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3647.53108.973012.371058100.002774.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39.354.37327.75--366.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10141.88113.3411533.1274001200.004818.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5321.41-113.341559.88-9102300.00-1670.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------345300.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5546.58834.025742.077838900.004200.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11013.3611013.365271.2822232600.005271.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5466.7811847.3811013.3630071500.009471.70
净利润(万元)3626.68--6866.06--3773.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2.30----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)17.35--31.98--15.82
长期待摊费用摊销(万元)----5.98--3.52
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.82--------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)222.91--423.66--187.78
投资损失(万元)-16.69--26.81---9.99
递延所得税资产减少(万元)44.97--0.45---31.95
递延所得税负债增加(万元)-11.41---7.08---26.79
存货的减少(万元)-254.64---10775.38---5769.19
经营性应收项目的减少(万元)-3020.72--6363.43--8709.12
经营性应付项目的增加(万元)-1189.22--1596.37---411.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)253.47--5913.12--7375.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5466.78--11013.36--9471.70
减:现金的期初余额(万元)11013.36--5271.28--5271.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5546.58--5742.07--4200.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)40.62---87.89--57.59
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)73.20--30.24--138.51
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-262024-03-242023-10-312023-08-29
更新时间2024-08-282024-04-262024-03-242023-10-312023-08-29
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