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盖世食品(836826)现金流量表图
盖世食品(836826)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12783.7551489.79--32649.7210506.05
收到的税费返还(万元)1.27379.15--0.1170.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.0014217300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)--0.006222700.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.0019277300.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)204.98526.602578100.001327.15200.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12989.9952395.5543959000.0033976.9910776.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11638.4929909.75--21212.545294.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1520.594731.971811500.002780.791040.96
支付的各项税费(万元)607.591475.032611300.001705.16788.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.0015607200.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.0038300.00----
拆出资金净增加额(万元)--0.004523200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.005849800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)472.161803.251915600.002761.04568.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14238.8237919.9932366000.0028459.537692.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1248.8314475.5611593000.005517.463083.96
收回投资收到的现金(万元)--0.0031343900.00----
取得投资收益收到的现金(万元)1.0662.562794300.0012.770.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.6014600.00167.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.86--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--500.00--2500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.06563.1634152800.002681.260.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)699.945720.09217300.0040.211881.63
投资支付的现金(万元)--0.0028932600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10.773900.00--2500.002300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)710.719620.0929149900.002540.214181.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-709.65-9056.935002900.00141.05-4181.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)--0.00------
取得借款收到的现金(万元)1379.836557.08--369.02500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--48.08------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1379.836605.1664898900.00369.02500.00
偿还债务支付的现金(万元)956.5010451.0872743400.004900.001102.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43.341725.321058100.0071.4056.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1143.11------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)999.8413319.5174001200.004971.401159.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)379.98-6714.35-9102300.00-4602.38-659.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)22.4399.04345300.0013.81-79.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1556.07-1196.687838900.001069.93-1836.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7224.298420.9722232600.005554.168420.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5668.237224.2930071500.006624.096584.57
净利润(万元)--3490.07--787.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1356.33---91.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--20.09--85.29--
长期待摊费用摊销(万元)------10.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.42---66.02--
固定资产报废损失(万元)--68.13------
公允价值变动损失(万元)---7.39------
财务费用(万元)--106.81---48.33--
投资损失(万元)---62.56---49.49--
递延所得税资产减少(万元)---68.93--35.67--
递延所得税负债增加(万元)---19.08------
存货的减少(万元)--7383.15---551.30--
经营性应收项目的减少(万元)---1171.95--3202.80--
经营性应付项目的增加(万元)--2760.52--1855.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14475.56--5517.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7224.29--6624.09--
减:现金的期初余额(万元)--8420.97--5554.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1196.68--1069.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--26.06------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--38.54--4.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-222023-10-272023-08-212023-04-25
更新时间2024-04-262024-04-222023-10-272023-08-212023-04-25
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