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智新电子(837212)现金流量表图
智新电子(837212)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18646.86--39298.6729471.2621455.34
收到的税费返还(万元)16.39--28.2319.3015.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)81.762684900.00241.55154.11149.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18745.0022175200.0039568.4529644.6721619.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17563.30--28588.0219890.2012289.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4825.30825100.009009.156258.754647.99
支付的各项税费(万元)489.07383700.00623.04813.65798.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)576.011092900.001078.07996.14614.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23453.6724313400.0039298.3027958.7418350.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4708.66-2138200.00270.161685.923269.06
收回投资收到的现金(万元)--11591700.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--770900.003.333.333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.021700.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1500.001500.001500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.0212364300.001503.331503.331503.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1206.3424100.004696.763912.082609.10
投资支付的现金(万元)--11509100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1500.001500.001500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1206.3411533200.006196.765412.084109.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1206.32831100.00-4693.43-3908.75-2605.77
吸收投资收到的现金(万元)426.46--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)426.46--------
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)2500.00--1201.591201.59901.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4495.71--813.74----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7422.1729476400.002015.331201.59901.38
偿还债务支付的现金(万元)1201.5926853900.00800.00800.00800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)599.10274200.00967.54930.83918.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9.50--110.13113.46113.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1810.1927196300.001877.671844.291832.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5611.982280100.00137.66-642.70-930.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31.6292300.00-45.71-61.3229.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-334.621065300.00-4331.33-2926.85-238.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5724.6729821900.0010056.0010056.0010056.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5390.0530887200.005724.677129.159817.92
净利润(万元)797.41--1525.32--909.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)56.02--78.10--7.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)40.20--76.97--35.13
长期待摊费用摊销(万元)15.66--20.27--7.48
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.07--------
固定资产报废损失(万元)----2.99----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)125.45--62.62--14.66
投资损失(万元)-----3.33---3.33
递延所得税资产减少(万元)-77.90---18.42--10.77
递延所得税负债增加(万元)23.51---14.54----
存货的减少(万元)318.59---1379.68--485.49
经营性应收项目的减少(万元)-8242.43---2181.70--1012.72
经营性应付项目的增加(万元)1188.66--808.78--297.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4708.66--270.16--3269.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5390.05--5724.67--9817.92
减:现金的期初余额(万元)5724.67--10056.00--10056.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-334.62---4331.33---238.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)382.78--95.92---111.82
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-272023-08-21
更新时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-272023-08-21
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