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三元基因(837344)现金流量表图
三元基因(837344)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----21935.57--8866.21
收到的税费返还(万元)----107.81--107.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25463700.007979700.00--14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)11567500.005960100.00--19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10427200.002684900.001242.452578100.001029.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50878400.0022175200.0023285.8343959000.0010003.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----2262.22--1165.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1199700.00825100.005293.641811500.002487.43
支付的各项税费(万元)1220700.00383700.001720.562611300.001147.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)5063100.009865100.00--15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)4713500.002573500.00--4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4576000.001990000.00--5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1420600.001092900.009733.761915600.004262.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39506200.0024313400.0019010.1932366000.009062.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11372200.00-2138200.004275.6411593000.00940.33
收回投资收到的现金(万元)27483100.0011591700.00--31343900.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1918500.00770900.00--2794300.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8100.001700.00--14600.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29409700.0012364300.00--34152800.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63100.0024100.0035864.74217300.0020908.62
投资支付的现金(万元)26537300.0011509100.00--28932600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26600400.0011533200.0035864.7429149900.0020908.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2809300.00831100.00-35864.745002900.00-20908.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)----26689.76--13289.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4810.00--1900.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45294400.0029476400.0031499.7664898900.0015189.76
偿还债务支付的现金(万元)57966300.0026853900.003240.4872743400.00702.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1888100.00274200.001381.291058100.00526.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----81.04--32.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59982500.0027196300.004702.8174001200.001261.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14688100.002280100.0026796.95-9102300.0013928.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)103200.0092300.00--345300.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-403400.001065300.00-4792.157838900.00-6039.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.0029821900.0022542.9222232600.0022542.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29418500.0030887200.0017750.7730071500.0016503.30
净利润(万元)2587900.00--3168.17--921.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)200.00--0.11----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)39700.00--488.61--207.86
长期待摊费用摊销(万元)30400.00--35.40--17.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-100.00--------
固定资产报废损失(万元)----2.31--1.98
公允价值变动损失(万元)-220500.00--------
财务费用(万元)----289.47--107.16
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)341200.00--362.93--155.86
递延所得税负债增加(万元)----23.42--32.79
存货的减少(万元)----600.66---79.75
经营性应收项目的减少(万元)-20727200.00---1494.19---1164.57
经营性应付项目的增加(万元)28285400.00---681.10--172.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11372200.00--4275.64--940.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)333900.00--17750.77--16503.30
减:现金的期初余额(万元)368700.00--22542.92--22542.92
加:现金等价物的期末余额(万元)29084600.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)29453200.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-403400.00---4792.15---6039.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1000.00940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2315100.00--192.18---80.42
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)115500.00--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-272024-04-162023-10-312023-08-27
更新时间2024-08-262024-04-272024-04-162023-10-312023-08-27
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