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广脉科技(838924)现金流量表图
广脉科技(838924)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23722.1413150.5737894.77--13755.29
收到的税费返还(万元)----0.12----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)563.43317.591219.972578100.00631.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24285.5713468.1739114.8643959000.0014386.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39049.2314547.3328650.67--13383.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2637.731069.994206.341811500.002110.68
支付的各项税费(万元)1179.05714.47776.332611300.00701.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)------15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)------4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1296.99596.852746.961915600.001830.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44163.0016928.6336380.3032366000.0018026.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19877.43-3460.472734.5711593000.00-3639.41
收回投资收到的现金(万元)------31343900.00--
取得投资收益收到的现金(万元)25.6722.3325.862794300.0024.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----91.0014600.0011.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14095.027350.008184.92--6950.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14120.697372.338301.7834152800.006985.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2198.971443.956932.67217300.003624.85
投资支付的现金(万元)------28932600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14050.007350.008150.00--6950.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16248.978793.9515082.6729149900.0010574.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2128.28-1421.61-6780.905002900.00-3588.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27371.4610359.277095.18--3070.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14.44--219.45----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27385.9010359.277314.6364898900.003070.00
偿还债务支付的现金(万元)2060.00--5170.0072743400.001070.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)657.2769.57315.761058100.0036.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)970.97663.561503.21--875.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3688.24733.136988.9774001200.001981.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23697.669626.14325.66-9102300.001088.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------345300.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1691.954744.06-3720.677838900.00-6140.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4400.164400.168120.8322232600.008120.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6092.129144.224400.1630071500.001980.60
净利润(万元)1373.50--2532.34--1030.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-248.84--383.56--48.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11.57--25.33--22.08
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----14.67---8.37
固定资产报废损失(万元)0.73--10.24--8.89
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)330.71--407.02--193.25
投资损失(万元)-25.67---25.86---24.95
递延所得税资产减少(万元)38.32---179.56---6.30
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-19047.67--231.94---2377.92
经营性应收项目的减少(万元)673.77---8055.17---1964.24
经营性应付项目的增加(万元)-4632.33--4092.17---2184.26
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-19877.43--2734.57---3639.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6092.12--4400.16--1980.60
减:现金的期初余额(万元)4400.16--8120.83--8120.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1691.95---3720.67---6140.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)890.73--1508.77--691.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-262024-04-012023-10-272023-08-21
更新时间2024-08-222024-04-262024-04-012023-10-272023-08-21
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