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百济神州-U(688235)现金流量表图
百济神州-U(688235)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1942579.601178379.30552365.101621654.501135913.50
收到的税费返还(万元)12316.008680.102965.4015808.2014597.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20075.8016674.1011981.8054314.5042751.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1974971.401203733.50567312.301691777.201193263.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)942657.70676470.20373227.701058723.20708509.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)718552.60509269.00290018.10843605.80639251.30
支付的各项税费(万元)100139.7055390.9015103.3073728.1055657.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)397735.00272850.00128536.10495045.50330004.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2159085.001513980.10806885.202471102.601733422.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-184113.60-310246.60-239572.90-779325.40-540158.90
收回投资收到的现金(万元)54029.10113483.50179764.50480846.70572788.10
取得投资收益收到的现金(万元)23816.7015150.006511.4023310.5020348.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77845.80128633.50186275.90504157.20593136.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)295541.50209963.80124330.40410602.00309703.70
投资支付的现金(万元)2033.102033.102033.1081825.901108.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)297574.60211996.90126363.50492427.90310811.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-219728.80-83363.4059912.4011729.30282324.80
吸收投资收到的现金(万元)30306.9016448.7011126.1036849.1038689.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)239956.80239956.80109000.00484544.00130200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)270263.70256405.50120126.10521393.10168889.90
偿还债务支付的现金(万元)126614.30124042.902571.40231765.90119558.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10371.105956.602467.1014144.7011259.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9489.60--19641.7013010.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)150998.80139489.1010014.20265552.30143828.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)119264.90116916.40110111.90255840.8025061.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1250.20-1063.80-1309.504414.204392.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-285827.70-277757.40-70858.10-507341.10-228379.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1503789.001503789.001503789.002011130.102011130.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1217961.301226031.601432930.901503789.001782750.20
净利润(万元)---287738.90---671585.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1765.00--2168.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4563.50--12032.80--
长期待摊费用摊销(万元)--3229.10--6640.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---276.30---46.10--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--1604.30--5072.70--
财务费用(万元)--16848.80--50598.10--
投资损失(万元)---13675.50---16743.00--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---398.30--1024.60--
存货的减少(万元)---25569.10---101793.10--
经营性应收项目的减少(万元)---149816.00---135278.00--
经营性应付项目的增加(万元)---68024.20---34791.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---310246.60---779325.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1226031.60--1503789.00--
减:现金的期初余额(万元)--1503789.00--2011130.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---277757.40---507341.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---863.70--1318.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8853.00--16580.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-11-132024-08-302024-05-102024-04-272023-11-13
更新时间2024-11-132024-08-302024-05-102024-04-272023-11-14
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