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尖峰集团(600668)现金流量表图
尖峰集团(600668)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60061.78242009.25235533.68160233.0275935.92
收到的税费返还(万元)420.674112.272139.231661.96879.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1879.7610240.094081.532779.661508.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62362.21256361.60241754.44164674.6578324.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41165.27160588.91167480.50109737.0554643.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8619.0631453.0822998.6517733.959149.44
支付的各项税费(万元)3923.4722167.1817615.9613476.874077.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9666.8337909.5428092.8220970.2411227.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63374.63252118.72236187.93161918.1179098.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1012.424242.895566.512756.54-774.14
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1667.002655.212575.211071.8698.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.002715.001727.641671.751524.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--37.7737.7737.77-2.23
收到其他与投资活动有关的现金(万元)154.008454.141035.47880.9862.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1822.0013862.125376.093662.371683.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5737.0723746.2821292.2618592.877540.78
投资支付的现金(万元)--1860.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)268.608006.22907.78810.9866.07
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6005.6733612.5022200.0419403.857606.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4183.67-19750.38-16823.95-15741.48-5923.52
吸收投资收到的现金(万元)--167.52167.52167.52--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--167.52167.52167.52--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.0051600.0031600.0031600.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.0051767.5231767.5231767.52--
偿还债务支付的现金(万元)--45600.0023600.0023600.001600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)508.448315.817362.371102.22435.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1606.251606.25182.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18.201015.421929.271894.9516.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)526.6454931.2332891.6426597.172052.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2473.36-3163.71-1124.125170.35-2052.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)52.08135.40158.19157.91-89.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2670.65-18535.80-12223.38-7656.68-8839.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18053.0336588.8436588.8436588.8436588.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15382.3818053.0324365.4628932.1627749.80
净利润(万元)--8851.88--11189.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3658.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3161.74--1473.40--
长期待摊费用摊销(万元)------160.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---683.77---2.43--
固定资产报废损失(万元)--19054.84---18.14--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1766.65--523.90--
投资损失(万元)---4285.61---5512.02--
递延所得税资产减少(万元)--246.83---288.86--
递延所得税负债增加(万元)---118.73------
存货的减少(万元)---177.01---1233.51--
经营性应收项目的减少(万元)--269.03--5902.00--
经营性应付项目的增加(万元)---27184.14---18977.81--
其他(万元)--163.32------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4242.89--2756.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18053.03--28932.16--
减:现金的期初余额(万元)--36588.84--36588.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18535.80---7656.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1104.38--76.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--130.92--49.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-302023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-312023-04-27
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