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品高股份(688227)现金流量表图
品高股份(688227)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21440.7213767.048295.6241192.3226451.82
收到的税费返还(万元)377.99301.56208.02755.79560.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2361.251335.70823.812921.462395.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24179.9615404.309327.4544869.5829407.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11965.857244.345078.0420391.6514770.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20636.2014453.368159.7527934.0721065.86
支付的各项税费(万元)1269.361057.07437.722078.801847.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6012.623858.822660.586468.516523.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39884.0226613.5816336.0856873.0444207.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15704.06-11209.29-7008.63-12003.46-14799.49
收回投资收到的现金(万元)57700.0027700.0014500.0093100.9211000.00
取得投资收益收到的现金(万元)139.7295.1686.03406.62390.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.6324.1120.80309.190.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----1000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57867.3627819.2814606.8393816.7312390.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7434.816117.444320.018118.975828.93
投资支付的现金(万元)66815.0839815.0824451.1996722.018650.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--104.35----2000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74354.2446036.8628771.21104894.1816479.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16486.89-18217.59-14164.37-11077.45-4088.75
吸收投资收到的现金(万元)24.5024.5024.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16733.1013297.348253.474200.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--166.97182.03259.08352.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18591.2813488.818460.004459.081352.93
偿还债务支付的现金(万元)5000.002000.002000.005542.003087.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)311.78175.5956.461736.201524.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------78.96--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2804.001595.362701.591434.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8338.444979.593651.829979.786046.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10252.848509.224808.18-5520.70-4693.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21938.10-20917.66-16364.81-28601.62-23581.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35558.4735558.4735558.4764160.0864441.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13620.3614640.8119193.6535558.4740860.45
净利润(万元)---3040.41---1149.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---49.49--1786.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--138.82--280.22--
长期待摊费用摊销(万元)---12.93------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.86---10.74--
固定资产报废损失(万元)------1759.75--
公允价值变动损失(万元)------122.11--
财务费用(万元)--137.38--283.29--
投资损失(万元)---118.14---526.29--
递延所得税资产减少(万元)---407.18---562.33--
递延所得税负债增加(万元)--60.62---514.67--
存货的减少(万元)---2626.07---3207.72--
经营性应收项目的减少(万元)---4798.21---18562.71--
经营性应付项目的增加(万元)---2447.26--1776.32--
其他(万元)------44.16--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11209.29---12003.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14640.81--35558.47--
减:现金的期初余额(万元)--35558.47--64160.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20917.66---28601.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--517.34--4780.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--454.40--1588.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-302023-10-28
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