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东阳光(600673)现金流量表图
东阳光(600673)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)786747.50537507.77261750.161082556.75740838.04
收到的税费返还(万元)34327.4423480.3712832.0218929.4614400.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)272315.07179217.214941.05379616.4012207.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1093390.01740205.35279523.241481102.61767446.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)669377.56446420.21220339.97882033.50607570.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71309.1549388.3223533.2592733.6071402.09
支付的各项税费(万元)22323.8316358.266387.6443692.9534949.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)294680.33195405.6812469.81421642.6538517.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1057690.87707572.47262730.671440102.71752438.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35699.1432632.8816792.5740999.9015007.43
收回投资收到的现金(万元)1500.001500.00--30918.8630000.00
取得投资收益收到的现金(万元)8352.834800.044800.008182.268182.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.1845.4716.43157.74250.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5494.695238.4316696.161191.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15393.7111840.2010054.8655955.0239624.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)70872.4060934.9851602.71159789.15114853.62
投资支付的现金(万元)30632.92----8737.727700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2406.82484.0237893.963350.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103987.1763341.8052086.73206420.83125903.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88593.47-51501.60-42031.87-150465.81-86279.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)450433.95245638.24155667.40677745.90571927.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--416212.92123018.40459684.41182120.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)893774.77661851.16278685.801137430.31754048.82
偿还债务支付的现金(万元)469887.93251858.70122958.71518015.54390416.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)125736.03117845.609415.9546806.1026184.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------5505.941965.47
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--402446.11146984.84486336.26228487.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1025095.73772150.40279359.501051157.90645088.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-131320.96-110299.25-673.7086272.41108960.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)512.71486.7362.691022.36780.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-183702.58-128681.23-25850.31-22171.1338468.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)313820.75313820.75313820.75335991.88335991.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130118.17185139.51287970.43313820.75374460.77
净利润(万元)--21661.58---33914.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--545.66--11290.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2754.31--5781.68--
长期待摊费用摊销(万元)--1037.07--901.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--93.56--8.53--
固定资产报废损失(万元)--386.22--1265.79--
公允价值变动损失(万元)---2009.82---10125.34--
财务费用(万元)--14458.77--33836.54--
投资损失(万元)---8906.40---17258.81--
递延所得税资产减少(万元)--352.77---2173.74--
递延所得税负债增加(万元)--456.51--1140.95--
存货的减少(万元)---2212.79--33658.59--
经营性应收项目的减少(万元)--11493.78---7691.86--
经营性应付项目的增加(万元)---35097.01---55440.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32632.88--40999.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--185139.51--313820.75--
减:现金的期初余额(万元)--313820.75--335991.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---128681.23---22171.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--18.25------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--741.02--1111.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-192024-04-232024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-202024-04-252024-04-012024-04-01
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