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亚虹医药-U(688176)现金流量表图
亚虹医药-U(688176)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2044.37467.58288.280.780.78
收到的税费返还(万元)6.9720.182.501.981.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)595.223050.792380.59585.94360.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2646.563538.552671.36588.71362.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)300.02442.38------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7418.4816932.1212149.388456.554892.59
支付的各项税费(万元)174.44213.93174.97165.4813.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7664.6325768.7918769.2712032.833142.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15557.5643357.2231093.6120654.868049.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12911.00-39818.67-28422.25-20066.16-7686.38
收回投资收到的现金(万元)110447.39194962.72220304.76152144.11138980.88
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----80.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110447.39195934.25220384.76152144.11138980.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)205.7510163.439290.498082.34557.20
投资支付的现金(万元)54800.00222451.27239063.01117283.3582502.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55005.75232614.70248353.50125365.6883059.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)55441.64-36680.45-27968.7426778.4355921.68
吸收投资收到的现金(万元)--15.79------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--15.79------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3650.007340.003380.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3650.007378.783380.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61.8841.203.86----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1206.01--775.30527.65293.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1267.901177.67779.15527.65293.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2382.106201.112600.85-527.65-293.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-125.6776.4624.26167.65280.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44787.07-70221.55-53765.896352.2748221.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32729.71102951.26102951.26102951.26102951.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77516.7832729.7149185.37109303.53151172.65
净利润(万元)---40083.50---18543.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------0.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--202.47--31.73--
长期待摊费用摊销(万元)------255.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------2.63--
固定资产报废损失(万元)--600.16------
公允价值变动损失(万元)---1958.45---1269.35--
财务费用(万元)--375.76---1204.12--
投资损失(万元)---580.74---370.78--
递延所得税资产减少(万元)---101.70------
递延所得税负债增加(万元)---0.27------
存货的减少(万元)--115.19--93.19--
经营性应收项目的减少(万元)---4589.66---711.83--
经营性应付项目的增加(万元)--2721.71--917.76--
其他(万元)--1728.82------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------20066.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32729.71--109303.53--
减:现金的期初余额(万元)--102951.26--102951.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------6352.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------20.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------436.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-182023-10-312023-08-222023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-182023-10-312023-08-232023-04-26
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