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云南白药(000538)现金流量表图
云南白药(000538)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3237199.302209137.45984850.934063862.702992590.32
收到的税费返还(万元)817.77518.25518.25485.84507.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49224.1435539.7617991.1368912.1547401.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3287241.212245195.461003360.314133260.703040499.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2283808.291521110.83750761.092979749.252213303.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)210669.82145059.9888333.57258593.77182777.08
支付的各项税费(万元)183565.43121705.6548305.91246531.26189556.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)201883.80131157.2663253.76298112.17195903.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2879927.341919033.72950654.333782986.462781540.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)407313.87326161.7452705.98350274.23258958.65
收回投资收到的现金(万元)314.60314.60331.85255848.79240809.69
取得投资收益收到的现金(万元)40690.116919.762257.3043615.0542849.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)281.2926.268.5428.2219.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)471300.65380704.05--197817.6546564.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)512586.65387964.67246811.73497309.71330243.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44640.1424833.449660.2557550.7138938.24
投资支付的现金(万元)140000.0090000.00--7370.007370.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)443725.97293689.50--380530.93230527.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)628366.11408522.94120348.64445451.65276835.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-115779.46-20558.27126463.1051858.0753408.21
吸收投资收到的现金(万元)------267.00267.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------267.00267.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)148678.00148678.00132650.70137618.8390145.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5156.534052.56------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)153834.52152730.56132650.70137885.8390412.40
偿还债务支付的现金(万元)134096.5886928.3750559.17142423.33120847.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)374400.83373151.871149.41276748.34275726.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--597.42--1985.721985.72
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11506.667201.82--10518.396952.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)520004.07467282.0553646.25429690.05403526.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-366169.55-314551.4979004.45-291804.22-313113.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-260.69-4.86-96.90232.47500.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-74895.82-8952.88258076.63110560.55-246.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1415176.551415176.551415176.551304616.001304616.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1340280.731406223.671673253.181415176.551304369.55
净利润(万元)--318996.29--412256.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8634.09--19458.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1215.90--3094.10--
长期待摊费用摊销(万元)--1940.58--3349.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--159.21--7.94--
固定资产报废损失(万元)--6.60--1057.51--
公允价值变动损失(万元)---459.69---12356.63--
财务费用(万元)--2764.89--4960.13--
投资损失(万元)---47749.83---77901.07--
递延所得税资产减少(万元)---10732.27--2237.76--
递延所得税负债增加(万元)--1653.53---2330.72--
存货的减少(万元)--45055.68--153952.17--
经营性应收项目的减少(万元)---73999.51---208811.65--
经营性应付项目的增加(万元)--62386.06--19899.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--326161.74--350274.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1406223.67--1415176.55--
减:现金的期初余额(万元)--1415176.55--1304616.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8952.88--110560.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4241.46--10030.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-012023-10-31
更新时间2024-11-042024-08-272024-04-272024-04-012023-10-31
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