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中华企业(600675)现金流量表图
中华企业(600675)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127448.351044055.77844445.51536182.32274913.54
收到的税费返还(万元)47.0890350.774150.533343.29242.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18009.5454448.10151738.28103113.1148077.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145504.981188854.641000334.32642638.72323232.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)91656.39490639.67402135.62192843.5084337.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19165.7364432.2950906.6834057.0420930.80
支付的各项税费(万元)120930.59606542.39543790.51534593.43139463.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16515.9137882.58148894.10114716.7232271.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)248268.621199496.931145726.91876210.69277002.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-102763.64-10642.29-145392.60-233571.9746230.16
收回投资收到的现金(万元)--150162.79154380.98109277.7834300.00
取得投资收益收到的现金(万元)--3538.591241.96808.67--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1412692.4611100.1311016.8210753.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--41623.6541623.65----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.14208017.49208346.72121103.2645053.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)855.868963.984875.426114.672535.62
投资支付的现金(万元)--193.4531587.3831587.383185.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--272.69--95.69--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)724.74------413.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1580.609430.1136558.4937797.746133.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1580.46198587.38171788.2383305.5338919.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)279500.00489365.96437325.80385275.80359669.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)279500.00489365.96437325.80385275.80360669.00
偿还债务支付的现金(万元)268105.43428948.35315684.57237716.649029.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26476.19129417.67104634.9385424.2828460.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--12000.0012000.0012000.0012000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)369.6213381.40------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)294951.24571747.42420319.49323140.9237490.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15451.24-82381.4617006.3162134.88323178.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.360.090.50--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-119795.35105564.0043402.03-88131.06408328.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1828127.171722563.171722563.171722563.171516409.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1708331.821828127.171765965.201634432.111924738.19
净利润(万元)--45493.98---13874.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--67140.99--6838.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--565.02--327.45--
长期待摊费用摊销(万元)--684.00--289.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2822.66---2737.32--
固定资产报废损失(万元)--19.66--4.78--
公允价值变动损失(万元)---298.72---230.36--
财务费用(万元)--102168.28--73105.13--
投资损失(万元)---27380.76--972.50--
递延所得税资产减少(万元)--66680.16---2365.78--
递延所得税负债增加(万元)---1333.64--111.09--
存货的减少(万元)--367731.30---99215.48--
经营性应收项目的减少(万元)---67621.24--56293.78--
经营性应付项目的增加(万元)---599550.81---271046.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10642.29---233571.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1828127.17--1634432.11--
减:现金的期初余额(万元)--1722563.17--1722563.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--105564.00---88131.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--350.44---331.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2900.34--1373.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-172023-10-272023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-182023-10-272023-08-242024-04-30
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