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交运股份(600676)现金流量表图
交运股份(600676)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)373682.73255445.45140482.09563320.08458533.27
收到的税费返还(万元)317.20166.2317.197.18525.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21748.3317319.008039.3528721.8324919.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)395748.27272930.68148538.63592049.09483978.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)292027.89201332.33111910.26434488.58365709.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52017.5536909.0820940.9878913.2359636.50
支付的各项税费(万元)12119.319251.025118.4411730.5410616.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27811.8120251.647619.7322649.8629182.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)383976.56267744.06145589.40547782.21465145.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11771.715186.622949.2244266.8818833.00
收回投资收到的现金(万元)2180.001640.00--4760.0070.90
取得投资收益收到的现金(万元)758.98112.8449.641771.621736.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1361.69128.9074.602460.84599.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--500.381615.0050449.97--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2666.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4801.052382.121739.2459442.425073.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6094.604324.031632.4812039.9710669.38
投资支付的现金(万元)350.00175.00--5800.00853.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------39.653602.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6444.604499.031632.4817879.6215125.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1643.55-2116.91106.7641562.80-10052.09
吸收投资收到的现金(万元)145.00145.00--830.00830.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)145.00----830.00830.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8623.006583.00100.007628.002628.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8768.006728.00100.008458.004288.00
偿还债务支付的现金(万元)5572.134496.01259.974676.003408.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)391.97174.47112.021152.20207.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)129.65----888.4120.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1673.63696.877868.15130.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8866.486344.101068.8713696.353745.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-98.48383.90-968.87-5238.35542.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.666.46-1.09249.31-387.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10033.333460.062086.0380840.648936.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)260701.59260701.59260701.59179860.95177828.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)270734.93264161.66262787.62260701.59186764.52
净利润(万元)---13460.76--3192.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--147.26---3062.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--392.03--814.07--
长期待摊费用摊销(万元)------1957.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---146.28---1172.27--
固定资产报废损失(万元)--12998.71--60.32--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1429.00--2565.18--
投资损失(万元)--334.56---1287.82--
递延所得税资产减少(万元)--446.46--2230.93--
递延所得税负债增加(万元)---8.08---1533.14--
存货的减少(万元)---9998.87--4024.49--
经营性应收项目的减少(万元)--48346.62--5360.25--
经营性应付项目的增加(万元)---38979.06---3311.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5186.62--44266.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--264161.66--260701.59--
减:现金的期初余额(万元)--260701.59--179860.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3460.06--80840.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---890.06--1478.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3411.55--5853.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-03-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-03-292024-10-30
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