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珠江股份(600684)现金流量表图
珠江股份(600684)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103465.6465890.2732240.19224463.07159978.69
收到的税费返还(万元)7.527.527.5065.7867.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)73352.0411914.515645.5733222.2826305.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)176825.2177812.3137893.25257751.13186352.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37802.2723646.5312021.5986427.6670116.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60072.5841287.5823226.1783900.1765460.68
支付的各项税费(万元)10379.417805.725873.5838005.2421904.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56182.6312338.095895.2762310.1832881.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164436.8885077.9247016.61270643.25190362.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12388.33-7265.60-9123.36-12892.12-4010.27
收回投资收到的现金(万元)------100908.06100908.06
取得投资收益收到的现金(万元)65.4964.33--23.1822.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.360.640.0972.3172.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------40.0040.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------11549.646013.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66.8564.970.09112593.18107055.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)413.16281.5388.26751.74453.60
投资支付的现金(万元)58.4957.33--4610.594609.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1.701.7047887.11147887.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)473.34340.5589.9653249.44152950.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-406.49-275.58-89.8759343.74-45894.60
吸收投资收到的现金(万元)599.00422.00143.00417.0073.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)599.00422.00143.00417.0073.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.0010000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--71000.0071000.00624088.14624088.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81648.0081422.0071143.00624505.14624161.14
偿还债务支付的现金(万元)110000.00110000.00110000.00195438.00105438.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2235.401676.67981.8564542.8960820.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------140.3179.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11862.89604.18620665.40618590.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)144215.84123539.56111586.03880646.29784849.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-62567.84-42117.56-40443.03-256141.15-160687.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50586.00-49658.75-49656.26-209689.53-210592.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92588.4292588.4292588.42302277.95302277.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42002.4242929.6742932.1692588.4291685.12
净利润(万元)---474.05---1521.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2.82--822.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--227.02--430.07--
长期待摊费用摊销(万元)--212.80--369.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.40---279.27--
固定资产报废损失(万元)--0.76---5.86--
公允价值变动损失(万元)--2943.89--450.79--
财务费用(万元)--1754.81--6365.73--
投资损失(万元)---152.50---151.63--
递延所得税资产减少(万元)---234.89---203.27--
递延所得税负债增加(万元)--149.82---2462.56--
存货的减少(万元)--36.62--484722.79--
经营性应收项目的减少(万元)---9019.33--162398.06--
经营性应付项目的增加(万元)---5454.17---672192.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7265.60---12892.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42929.67--92588.42--
减:现金的期初余额(万元)--92588.42--302277.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---49658.75---209689.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--575.94--774.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1694.92--2894.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-03-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-03-292023-10-28
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